RH

Roselies Hydro

BE0736.591.670

Rue Commun Pré(Lee) 25 Fontaine-L'evêque 6142
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
Marge brute
€ 297K
€ 457K
€ 372K
€ 64K
€ -7K
€ -609
Résultats
€ 115K
€ 258K
€ 152K
€ -115K
€ -8K
€ -2K
Fonds propres
€ 935K
€ 965K
€ 482K
€ 348K
€ 200K
€ 208K
Limite de crédit
€ 300K
€ 479K
€ 314K
€ 57K
€ 7K
€ 7K
Impôts
-
€ 16K
€ 867
Rémunérations et charges sociales
Dividendes
€ 100K
Taux de distribution
87.11%
EBITDA
€ 296K
€ 456K
€ 370K
€ 64K
€ -7K
€ -1K
EBIT
€ 110K
€ 270K
€ 185K
€ -69K
€ -7K
€ -2K
Bénéfice net
€ 115K
€ 258K
€ 152K
€ -115K
€ -8K
€ -2K
Capex
€ 23K
€ -13K
€ 163K
€ 348K
€ 1.39M
Cash
€ 489K
€ 356K
€ 99K
€ 313K
€ 158K
€ 9K
Cashflow
€ 301K
€ 444K
€ 337K
€ 18K
€ -8K
€ -2K
Working capital
€ 312K
€ 333K
€ -198K
€ 61K
€ -160K
€ -131K
Current ratio
2.14
1.98
0.67
1.12
0.52
0.08
Quick ratio
2.14
1.98
0.67
1.12
0.52
0.08
Working capital ratio
2.14
1.98
0.67
1.12
0.52
0.08
Total de l'actif
€ 2.70M
€ 2.95M
€ 2.88M
€ 3.06M
€ 2.46M
€ 902K
Dettes
€ 1.77M
€ 1.99M
€ 2.40M
€ 2.71M
€ 2.26M
€ 694K
Dettes à court terme
€ 275K
€ 341K
€ 603K
€ 495K
€ 337K
€ 142K
Dettes à long terme
€ 1.49M
€ 1.65M
€ 1.80M
€ 2.21M
€ 1.92M
€ 553K
Solvabilité
34.62%
32.71%
16.72%
11.4%
8.13%
23.04%
Ratio de la dette à long terme
1.59
1.70
3.73
6.35
9.62
2.66
Dettes / EBITDA
5.97
4.36
6.48
42.57
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
32.13%
45.97%
70.04%
5.07%
-3.84%
-0.86%
Rentabilité nette
12.27%
26.74%
31.49%
-32.97%
-3.97%
-1.01%
Return On Assets (ROA)
4.25
8.75
5.27
-3.76
-0.32
-0.23
Return On Equity (ROE)
12.27
26.74
31.49
-32.97
-3.97
-1.01
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
Coût salarial par employé