R

Rtc

BE0435.863.362

Steenkuilstraat 70 Dilsen-Stokkem 3650
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Marge brute
€ -78K
€ -72K
€ -24K
€ -36K
€ 258K
€ -30K
€ 17K
€ 32K
€ 170K
€ 196K
€ 232K
Résultats
€ -84K
€ -704K
€ -124K
€ -136K
€ 158K
€ -136K
€ -95K
€ 52K
€ 66K
€ 4K
€ -28K
€ -9K
€ 19K
€ 18K
€ -52K
€ -101K
€ -124K
€ -14K
€ -10K
€ 46K
Fonds propres
€ -272K
€ -188K
€ 516K
€ 640K
€ 776K
€ 618K
€ 754K
€ 849K
€ 797K
€ 731K
€ 856K
€ 884K
€ 893K
€ 874K
€ 856K
€ 909K
€ 1.01M
€ 1.13M
€ 1.15M
€ 1.16M
Limite de crédit
-
-
€ 18K
€ 23K
€ 233K
€ 26K
€ 40K
€ 209K
€ 232K
€ 148K
€ 145K
€ 149K
€ 175K
€ 162K
€ 121K
€ 63K
€ 53K
€ 180K
€ 174K
€ 225K
Impôts
€ 422
€ 135
€ 553
€ 525
€ 147
€ 3K
€ 8K
€ 29K
€ 6K
€ 7K
€ 5K
€ 4K
€ 12K
€ 25K
€ 36K
€ 39K
Rémunérations et charges sociales
€ 2K
€ 2K
€ 2K
€ 2K
€ 2K
€ 2K
€ 2K
€ 3K
€ 1K
€ 1K
€ 2K
€ 7K
€ 5K
Dividendes
€ 130K
Taux de distribution
2937.55%
EBITDA
€ -80K
€ -74K
€ -26K
€ -38K
€ 253K
€ -37K
€ 9K
€ 135K
€ 159K
€ 93K
€ 81K
€ 91K
€ 125K
€ 116K
€ 77K
€ 12K
€ 11K
€ 146K
€ 146K
€ 182K
EBIT
€ -98K
€ -175K
€ -123K
€ -135K
€ 158K
€ -134K
€ -90K
€ 44K
€ 64K
€ 604
€ -11K
€ -269
€ 34K
€ 26K
€ -13K
€ -80K
€ -91K
€ 33K
€ 31K
€ 87K
Bénéfice net
€ -84K
€ -704K
€ -124K
€ -136K
€ 158K
€ -136K
€ -95K
€ 52K
€ 66K
€ 4K
€ -28K
€ -9K
€ 19K
€ 18K
€ -52K
€ -101K
€ -124K
€ -14K
€ -10K
€ 28K
Capex
€ 43K
€ 52K
€ 0
€ 0
€ 711
€ 0
€ 56K
€ 69K
€ 11K
€ 6K
€ 15K
€ 0
€ 13K
€ 22K
€ 0
€ 25K
€ 67K
€ 152K
€ 322K
€ 285K
Cash
€ 935K
€ 1.17M
€ 2K
€ 2K
€ 37K
€ 7K
€ 4K
€ 9K
€ 4K
€ 6K
€ 5K
€ 8K
€ 7K
€ 614
€ 21K
€ 33K
€ 10K
€ 25K
€ 66K
€ 130K
Cashflow
€ -66K
€ -604K
€ -26K
€ -38K
€ 253K
€ -39K
€ 3K
€ 143K
€ 161K
€ 97K
€ 64K
€ 83K
€ 110K
€ 108K
€ 37K
€ -9K
€ -21K
€ 99K
€ 105K
€ 142K
Working capital
€ -685K
€ -576K
€ -1.92M
€ -1.89M
€ -1.83M
€ -38K
€ 733
€ 4K
€ -84K
€ -144K
€ -152K
€ -116K
€ -19K
€ -347K
€ -492K
€ -532K
€ -492K
€ 151K
€ 35K
€ 285K
Current ratio
0.58
0.67
0.00
0.01
0.05
0.77
1.00
1.01
0.85
0.78
0.73
0.85
0.98
0.69
0.59
0.17
0.06
1.37
1.06
1.61
Quick ratio
0.58
0.67
0.00
0.01
0.05
0.86
1.11
1.03
0.87
0.79
0.74
0.86
1.00
0.71
0.60
0.17
0.06
1.39
1.08
1.64
Working capital ratio
0.58
0.67
0.00
0.01
0.05
0.81
1.05
1.11
1.04
1.02
1.09
1.18
1.34
1.01
0.93
0.88
1.02
1.38
1.07
1.62
Total de l'actif
€ 1.37M
€ 1.57M
€ 2.44M
€ 2.55M
€ 2.74M
€ 854K
€ 973K
€ 1.49M
€ 1.48M
€ 1.62M
€ 1.81M
€ 2.18M
€ 2.52M
€ 2.61M
€ 2.73M
€ 2.02M
€ 2.06M
€ 2.13M
€ 2.12M
€ 2.07M
Dettes
€ 1.64M
€ 1.76M
€ 1.93M
€ 1.91M
€ 1.96M
€ 236K
€ 219K
€ 636K
€ 685K
€ 889K
€ 954K
€ 1.29M
€ 1.62M
€ 1.73M
€ 1.88M
€ 1.11M
€ 1.05M
€ 994K
€ 973K
€ 915K
Dettes à court terme
€ 1.64M
€ 1.76M
€ 1.93M
€ 1.91M
€ 1.93M
€ 157K
€ 142K
€ 559K
€ 573K
€ 640K
€ 568K
€ 768K
€ 864K
€ 1.12M
€ 1.18M
€ 635K
€ 517K
€ 409K
€ 557K
€ 465K
Dettes à long terme
€ 27K
€ 71K
€ 71K
€ 71K
€ 106K
€ 246K
€ 383K
€ 518K
€ 748K
€ 596K
€ 682K
€ 471K
€ 526K
€ 581K
€ 412K
€ 446K
Solvabilité
-19.92%
-11.96%
21.15%
25.1%
28.35%
72.33%
77.46%
57.17%
53.78%
45.11%
47.3%
40.63%
35.49%
33.54%
31.32%
45.03%
49.09%
53.27%
54.11%
55.85%
Ratio de la dette à long terme
0.03
0.11
0.09
0.08
0.13
0.34
0.45
0.59
0.84
0.68
0.80
0.52
0.52
0.51
0.36
0.39
Dettes / EBITDA
7.75
25.62
4.73
4.32
9.59
11.79
14.13
13.01
14.96
24.44
96.15
91.94
6.82
6.65
5.01
Interest Coverage Ratio
4.23
4.41
0.03
-0.28
-0.01
0.54
0.36
-0.24
-1.81
Rentabilité brute
24.28%
321.48%
-5.12%
-5.92%
32.59%
-6.3%
0.38%
16.85%
20.15%
13.21%
7.47%
9.39%
12.32%
12.33%
4.33%
-1.04%
-2.09%
8.75%
9.14%
12.25%
Rentabilité nette
31%
375.04%
-23.92%
-21.2%
20.35%
-22.05%
-12.65%
6.17%
8.29%
0.61%
-3.22%
-0.99%
2.11%
2.01%
-6.11%
-11.11%
-12.27%
-1.2%
-0.87%
4%
Return On Assets (ROA)
-6.17
-44.85
-5.06
-5.32
5.77
-15.95
-9.80
3.53
4.46
0.27
-1.52
-0.40
0.75
0.67
-1.91
-5.00
-6.02
-0.64
-0.47
2.24
Return On Equity (ROE)
31.00
375.04
-23.92
-21.20
20.35
-22.05
-12.65
6.17
8.29
0.61
-3.22
-0.99
2.11
2.01
-6.11
-11.11
-12.27
-1.20
-0.87
4.00
Crédit client
0.06
30.54
15.69
12.90
67.24
70.31
196.95
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
0.06
30.54
15.69
12.90
67.24
70.31
196.95
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
0.10
0.60
0.60
0.80
1.60
1.60
Coût salarial par employé
€ 32K
€ 2K
€ 2K
€ 3K
€ 4K
€ 3K