S
Marge brute
Différence entre les produits d'exploitation et le coût des ventes, avant frais généraux.
€
356K
↑ 481%
2025
Total
€
8.17M
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
-185K
↓ 145%
2025
Total
€
43.24M
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
-1.03M
↓ 2591%
2025
Total
€
5.66M
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
-1.16M
↓ 525%
2025
Total
€
3.86M
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
-111K
↓ 124%
2025
Total
€
41.64M
Capex
Dépenses d'investissement : investissements en immobilisations corporelles au cours de l'exercice.
€
-110K
↓ 234%
2025
Total
€
4.66M
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
44.49M
↑ 2%
2025
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
42.58M
↓ 1%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
234K
↓ 39%
2025
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
40.11M
↑ 3%
2025
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
-53K
↓ 110%
2025
Total
€
44.84M
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
40.48M
↑ 4%
2025
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
174
↑ 71%
2025
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
179
↑ 36%
2025
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
177
↑ 52%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
234K
↓ 39%
2025
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
231K
↓ 32%
2025
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
300
↓ 98%
2025
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
3.78
↑ 125%
2020
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
95.7%
↓ 2.5 pt
2025
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
0.00
2025
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
-0.1%
↓ 1.4 pt
2025
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
-0.4%
↓ 1.4 pt
2025
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
-0.42
↓ 144%
2025
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
-0.43
↓ 145%
2025
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
59.75
↓ 20%
2011
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
59.75
↓ 20%
2011
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
84K
↑ 76%
2025
Total
€
1.03M
Dividendes
Bénéfice distribué aux actionnaires au cours de l'exercice.
€
113K
↓ 58%
2025
Total
€
2.94M
Taux de distribution
Dividende distribué en pourcentage du résultat, uniquement les années bénéficiaires.
65.7%
↓ 49.4 pt
2024