S1

Sambat 1

BE0737.726.471

Westkaai 11 Antwerpen 2170
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
Marge brute
€ 83K
€ 89K
€ 40K
€ 30K
€ 26K
€ 27K
Résultats
€ -28K
€ -39K
€ -218K
€ 6K
€ -3K
€ -70K
Fonds propres
€ -292K
€ -264K
€ -225K
€ -6K
€ -12K
€ -9K
Limite de crédit
€ 50K
€ 48K
-
€ 13K
€ 12K
€ 16K
Impôts
€ 3K
€ 3K
Rémunérations et charges sociales
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ 70K
€ 64K
€ -147K
€ 18K
€ 15K
€ 17K
EBIT
€ 29K
€ 24K
€ -166K
€ 12K
€ 8K
€ -60K
Bénéfice net
€ -28K
€ -39K
€ -218K
€ 6K
€ -3K
€ -70K
Capex
€ 79K
€ 9K
€ 665K
€ 313K
€ 435
Cash
€ 10K
€ 10K
€ 2K
€ 34K
€ 2K
€ 9K
Cashflow
€ 13K
€ 984
€ -199K
€ 12K
€ 3K
€ 7K
Working capital
€ -45K
€ -60K
€ -46K
€ -97K
€ 5K
€ 31K
Current ratio
0.34
0.27
0.52
0.35
1.08
11.23
Quick ratio
0.45
0.53
0.66
0.35
1.08
11.23
Working capital ratio
0.38
0.36
0.58
0.35
1.08
11.23
Total de l'actif
€ 1.48M
€ 1.44M
€ 1.50M
€ 857K
€ 566K
€ 538K
Dettes
€ 1.77M
€ 1.71M
€ 1.73M
€ 863K
€ 578K
€ 547K
Dettes à court terme
€ 59K
€ 63K
€ 86K
€ 149K
€ 63K
€ 3K
Dettes à long terme
€ 1.71M
€ 1.62M
€ 1.63M
€ 715K
€ 515K
€ 544K
Solvabilité
-19.71%
-18.29%
-14.97%
-0.75%
-2.12%
-1.61%
Ratio de la dette à long terme
-5.84
-6.16
-7.25
-110.91
-42.92
-62.63
Dettes / EBITDA
25.16
26.70
47.10
39.84
32.22
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
-4.42%
-0.37%
88.75%
-185.55%
-25.62%
-75.41%
Rentabilité nette
9.64%
14.83%
97.13%
-86.27%
27.68%
808.45%
Return On Assets (ROA)
-1.90
-2.71
-14.54
0.65
-0.59
-13.04
Return On Equity (ROE)
9.64
14.83
97.13
-86.27
27.68
808.45
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
Coût salarial par employé