S

Schepens

BE0433.577.429

Kanaalstraat 9 Lummen 3560
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Marge brute
€ 993K
€ 675K
€ 1,09M
€ 906K
€ 1,16M
€ 1,13M
€ 1,28M
€ 1,34M
€ 1,21M
€ 1,21M
€ 1,15M
€ 907K
€ 920K
€ 673K
€ 826K
€ 717K
€ 679K
€ 964K
Résultats
€ -121K
€ -183K
€ 1K
€ -152K
€ 57K
€ 100K
€ 134K
€ 169K
€ 93K
€ 247K
€ 436K
€ 179K
€ 152K
€ -216K
€ -152K
€ -209K
€ -282K
€ 10K
€ 133K
€ 217K
Fonds propres
€ 1,76M
€ 1,88M
€ 2,06M
€ 2,06M
€ 2,21M
€ 2,16M
€ 2,06M
€ 1,92M
€ 1,75M
€ 1,66M
€ 1,41M
€ 977K
€ 798K
€ 645K
€ 863K
€ 1,02M
€ 1,23M
€ 1,51M
€ 1,50M
€ 1,49M
Employés
8,80
8
7
10,50
9,70
10,10
9,30
9,40
9,90
8,30
8
8
10
11,80
10,80
10,70
10,80
11,50
10,30
Limite de crédit
€ 244K
€ 166K
€ 431K
€ 179K
€ 333K
€ 390K
€ 486K
€ 534K
€ 383K
€ 450K
€ 571K
€ 301K
€ 316K
€ 29K
€ 42K
€ 50K
€ 60K
€ 258K
€ 909K
€ 854K
Impôts
€ 41K
€ 18K
€ 33K
€ 127K
€ 35K
€ 68K
€ 63K
€ 116K
€ 56K
€ 21K
€ 23K
€ 9K
€ 10K
€ 34K
€ 21K
€ 11K
€ 20K
€ 10K
€ 9K
Rémunérations et charges sociales
€ 146K
€ 121K
€ 82K
€ 330K
€ 152K
€ 77K
€ 90K
€ 97K
€ 87K
€ 94K
€ 82K
€ 94K
€ 76K
€ 80K
€ 99K
€ 89K
€ 72K
€ 74K
€ 87K
€ 73K
Dividendes
€ 126K
€ 210K
Taux de distribution
95,02%
96,63%
EBITDA
€ 190K
€ 93K
€ 361K
€ 102K
€ 231K
€ 292K
€ 395K
€ 452K
€ 306K
€ 359K
€ 466K
€ 234K
€ 257K
€ -145K
€ -34K
€ -54K
€ -58K
€ 189K
€ 489K
€ 438K
EBIT
€ -97K
€ -146K
€ 127K
€ -139K
€ 91K
€ 147K
€ 207K
€ 273K
€ 146K
€ 295K
€ 434K
€ 185K
€ 162K
€ -216K
€ -137K
€ -195K
€ -202K
€ 36K
€ 297K
€ 316K
Bénéfice net
€ -121K
€ -183K
€ 1K
€ -152K
€ 57K
€ 100K
€ 134K
€ 169K
€ 93K
€ 247K
€ 436K
€ 179K
€ 152K
€ -216K
€ -152K
€ -209K
€ -282K
€ 10K
€ 133K
€ 217K
Capex
€ 140K
€ 350K
€ 70K
€ 182K
€ 232K
€ 80K
€ 465K
€ 252K
€ 573K
€ 244K
€ 53K
€ 21K
€ 4K
€ 26K
€ 38K
€ 74K
€ 38K
€ 32K
€ 254K
€ 88K
Cash
€ 119K
€ 18K
€ 145K
€ 11K
€ 13K
€ 271K
€ 83K
€ 3K
€ 148K
€ 274K
€ 189K
€ 2K
€ 8K
€ 39K
€ 47K
€ 8K
€ 6K
€ 10K
€ 63K
€ 237K
Cashflow
€ 165K
€ 55K
€ 235K
€ 89K
€ 196K
€ 246K
€ 322K
€ 348K
€ 253K
€ 312K
€ 467K
€ 228K
€ 247K
€ -145K
€ -49K
€ -68K
€ -160K
€ 164K
€ 301K
€ 340K
Working capital
€ 967K
€ 878K
€ 1,36M
€ 1,20M
€ 1,50M
€ 1,59M
€ 1,51M
€ 1,33M
€ 1,26M
€ 1,41M
€ 1,32M
€ 908K
€ 706K
€ 490K
€ 664K
€ 753K
€ 909K
€ 1,16M
€ 1,08M
€ 1,06M
Current ratio
1,48
1,45
1,66
1,51
2,46
5,34
3,76
3,35
3,01
3,82
4,24
3,57
2,04
1,56
1,79
2,10
4,86
3,28
3,07
3,15
Quick ratio
0,41
0,58
0,68
0,52
1,14
2,72
1,48
1,46
1,44
1,99
2,14
1,39
1,07
0,77
0,93
0,93
2,21
1,72
1,70
1,86
Working capital ratio
1,48
1,45
1,66
1,51
2,46
5,34
3,76
3,35
3,01
3,82
4,24
3,57
2,05
1,56
1,81
2,10
4,86
3,28
3,07
3,15
Total de l'actif
€ 4,02M
€ 4,13M
€ 4,52M
€ 4,84M
€ 3,61M
€ 2,94M
€ 3,11M
€ 2,64M
€ 2,56M
€ 2,16M
€ 1,82M
€ 1,33M
€ 1,48M
€ 1,52M
€ 1,70M
€ 1,70M
€ 1,48M
€ 2,11M
€ 2,16M
€ 2,04M
Dettes
€ 2,26M
€ 2,25M
€ 2,46M
€ 2,78M
€ 1,39M
€ 783K
€ 1,06M
€ 723K
€ 810K
€ 499K
€ 408K
€ 354K
€ 682K
€ 871K
€ 837K
€ 685K
€ 244K
€ 567K
€ 628K
€ 490K
Dettes à court terme
€ 2,00M
€ 1,93M
€ 2,08M
€ 2,34M
€ 1,03M
€ 366K
€ 548K
€ 566K
€ 627K
€ 499K
€ 408K
€ 354K
€ 676K
€ 871K
€ 829K
€ 685K
€ 236K
€ 509K
€ 523K
€ 490K
Dettes à long terme
€ 262K
€ 322K
€ 380K
€ 437K
€ 367K
€ 418K
€ 508K
€ 157K
€ 182K
€ 9K
€ 58K
€ 105K
Solvabilité
43,68%
45,48%
45,63%
42,56%
61,33%
73,34%
66,05%
72,66%
68,41%
76,88%
77,59%
73,41%
53,92%
42,55%
50,76%
59,67%
83,05%
71,68%
69,55%
73,33%
Ratio de la dette à long terme
0,15
0,17
0,18
0,21
0,17
0,19
0,25
0,08
0,10
0,01
0,04
0,07
Dettes / EBITDA
11,92
24,22
6,80
27,38
6,04
2,68
2,67
1,60
2,65
1,39
0,88
1,51
2,65
3
1,28
1,12
Interest Coverage Ratio
29,26
446,45
Rentabilité brute
9,42%
2,95%
11,41%
4,30%
8,88%
11,40%
15,65%
18,12%
14,41%
18,78%
33,05%
23,36%
30,99%
-22,54%
-5,69%
-6,69%
-13,07%
10,89%
20,04%
22,75%
Rentabilité nette
-6,91%
-9,76%
0,07%
-7,38%
2,56%
4,64%
6,50%
8,78%
5,31%
14,90%
30,84%
18,34%
19,11%
-33,54%
-17,56%
-20,59%
-22,96%
0,68%
8,84%
14,55%
Return On Assets (ROA)
-3,02
-4,44
0,03
-3,14
1,57
3,41
4,29
6,38
3,63
11,46
23,93
13,46
10,30
-14,27
-8,91
-12,28
-19,07
0,49
6,15
10,67
Return On Equity (ROE)
-6,91
-9,76
0,07
-7,38
2,56
4,64
6,50
8,78
5,31
14,90
30,84
18,34
19,11
-33,54
-17,56
-20,59
-22,96
0,68
8,84
14,55
Crédit client
50,25
52,56
Crédit fournisseur
26,24
22,97
Days Sales Outstanding (DSO)
50,25
52,56
Days Sales of Inventory (DSI)
87,87
88,54
Inventory Turnover Ratio
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,40
4,68
Employés
8,80
8
7
10,50
9,70
10,10
9,30
9,40
9,90
8,30
8
8
10
11,80
10,80
10,70
10,80
11,50
10,30
Coût salarial par employé
€ 17K
€ 15K
€ 47K
€ 14K
€ 8K
€ 9K
€ 10K
€ 9K
€ 9K
€ 10K
€ 12K
€ 10K
€ 8K
€ 8K
€ 8K
€ 7K
€ 7K
€ 8K
€ 7K