SI
Marge brute
Différence entre les produits d'exploitation et le coût des ventes, avant frais généraux.
€
-182K
↓ 821%
2025
Total
€
-157K
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
-510K
↓ 9436%
2025
Total
€
-538K
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
-192K
↓ 996%
2025
Total
€
-169K
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
-506K
↓ 2461%
2025
Total
€
-484K
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
-510K
↓ 9436%
2025
Total
€
-538K
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
4,30M
↑ 2%
2025
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
-438K
↓ 705%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
4,73M
↑ 15%
2025
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
84K
↑ 635%
2025
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
-196K
↓ 3695%
2025
Total
€
-222K
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
3,86M
↓ 6%
2025
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
9.74
↓ 72%
2025
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
-0.52
↑ 86%
2025
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
54.60
↓ 32%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
4,73M
↑ 15%
2025
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
79K
↑ 51%
2025
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
4,29M
↑ 7%
2025
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
193
↑ 184%
2023
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
-10,2%
↓ 11.9 pt
2025
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
-9.81
↓ 118%
2025
Interest Coverage Ratio
EBIT divisé par les charges d'intérêts. Mesure la capacité à couvrir les paiements d'intérêts (plus élevé est mieux).
-42.82
↓ 603%
2022
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
44,9%
↑ 37.3 pt
2025
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
116,5%
↑ 109 pt
2025
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
-11.87
↓ 9228%
2025
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
117
↑ 1442%
2025
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
4.50
2025
Crédit fournisseur
Nombre moyen de jours avant que l'entreprise ne paie ses fournisseurs (dettes commerciales / achats × 365).
348
↑ 93%
2022
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
4.50
2025
Days Sales of Inventory (DSI)
Stock divisé par le coût des ventes × 365. Nombre moyen de jours de détention des stocks.
3,475
↑ 687%
2025
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
0
↓ 100%
2023
Total
€
1K