S
Chiffre d'affaires
Chiffre d'affaires total provenant de la vente de biens et services tel que reporté dans les comptes annuels.
€
118K
↑ 13%
2025
Total
€
1,98M
Croissance du chiffre d'affaires
Variation du chiffre d'affaires par rapport à l'exercice précédent, en pourcentage.
13,5%
↑ 28.5 pt
2025
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
18,56M
↓ 29%
2025
Total
€
198,38M
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
-1,81M
↑ 8%
2025
Total
€
-12,67M
Marge EBITDA
EBITDA en pourcentage du chiffre d'affaires. Mesure ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires avant amortissements, intérêts et impôts.
-1 530,7%
↑ 357.5 pt
2025
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
-1,90M
↑ 8%
2025
Total
€
-13,07M
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
18,56M
↓ 29%
2025
Total
€
198,38M
Marge nette
Résultat de l'exercice en pourcentage du chiffre d'affaires.
15 725,0%
↓ 9578.2 pt
2025
Capex
Dépenses d'investissement : investissements en immobilisations corporelles au cours de l'exercice.
€
42K
↑ 41%
2025
Total
€
1,52M
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
227,78M
↑ 9%
2025
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
189,85M
↓ 1%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
37,93M
↑ 111%
2025
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
172,51M
↑ 8%
2025
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
18,65M
↓ 29%
2025
Total
€
198,77M
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
140,07M
↓ 11%
2025
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
4.69
↓ 91%
2025
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
4.73
↓ 93%
2025
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
4.71
↓ 92%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
37,93M
↑ 111%
2025
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
37,78M
↑ 1314%
2025
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
15,00M
2024
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
83,4%
↓ 8.1 pt
2025
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
0.08
↓ 11%
2024
Interest Coverage Ratio
EBIT divisé par les charges d'intérêts. Mesure la capacité à couvrir les paiements d'intérêts (plus élevé est mieux).
-19.13
↑ 8%
2025
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
9,8%
↓ 4 pt
2025
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
9,8%
↓ 4 pt
2025
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
8.15
↓ 35%
2025
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
9.77
↓ 29%
2025
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
2.70
↑ 165%
2025
Crédit fournisseur
Nombre moyen de jours avant que l'entreprise ne paie ses fournisseurs (dettes commerciales / achats × 365).
28.40
↓ 12%
2021
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
2.70
↑ 166%
2025
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
2,57M
↑ 1%
2025
Total
€
25,49M
Employés
Nombre moyen d'employés au cours de l'exercice selon le bilan social.
1.20
2025
Coût salarial par employé
Rémunérations et charges sociales divisées par le nombre moyen d'employés.
€
79K
↑ 3%
2025
Dividendes
Bénéfice distribué aux actionnaires au cours de l'exercice.
€
20,00M
↑ 99900%
2025
Total
€
20,02M
Taux de distribution
Dividende distribué en pourcentage du résultat, uniquement les années bénéficiaires.
107,8%
2025