S
Chiffre d'affaires
Chiffre d'affaires total provenant de la vente de biens et services tel que reporté dans les comptes annuels.
€
239K
↑ 760%
2023
Total
€
238.93M
Croissance du chiffre d'affaires
Variation du chiffre d'affaires par rapport à l'exercice précédent, en pourcentage.
760.3%
↑ 860.1 pt
2023
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
-767K
↑ 40%
2023
Total
€
-32.19M
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
184K
↑ 291%
2023
Total
€
21.96M
Marge EBITDA
EBITDA en pourcentage du chiffre d'affaires. Mesure ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires avant amortissements, intérêts et impôts.
23.7%
↑ 2.8 pt
2021
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
184K
↑ 291%
2023
Total
€
-17.80M
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
-767K
↑ 40%
2023
Total
€
-32.19M
Marge nette
Résultat de l'exercice en pourcentage du chiffre d'affaires.
-1.9%
↑ 8.4 pt
2021
Capex
Dépenses d'investissement : investissements en immobilisations corporelles au cours de l'exercice.
€
-1.88M
↓ 164%
2022
Total
€
23.93M
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
288K
↓ 95%
2023
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
288K
↑ 101%
2023
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
24.85M
↓ 26%
2022
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
253K
↓ 94%
2023
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
-767K
↑ 40%
2023
Total
€
7.69M
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
4.42M
↓ 22%
2022
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
8.86
↑ 450%
2022
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
8.86
↑ 316%
2022
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
8.86
↑ 382%
2022
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
24.85M
↓ 26%
2022
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
562K
↓ 93%
2022
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
24.29M
2022
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
9.19
↓ 2%
2021
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
100.0%
↑ 427.2 pt
2023
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
-1.23
↑ 7%
2022
Interest Coverage Ratio
EBIT divisé par les charges d'intérêts. Mesure la capacité à couvrir les paiements d'intérêts (plus élevé est mieux).
0.19
↑ 330%
2023
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
-265.9%
↓ 272.4 pt
2023
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
-265.9%
↓ 272.4 pt
2023
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
-266
↓ 1162%
2023
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
-266
↓ 4230%
2023
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
54.94
↓ 4%
2021
Crédit fournisseur
Nombre moyen de jours avant que l'entreprise ne paie ses fournisseurs (dettes commerciales / achats × 365).
2,446
↑ 837%
2022
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
54.94
↓ 4%
2021
Days Sales of Inventory (DSI)
Stock divisé par le coût des ventes × 365. Nombre moyen de jours de détention des stocks.
0.25
↓ 100%
2021
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
4K
↑ 16%
2021
Total
€
276K