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Socrates Projects

BE0871.903.504

Nazarethsesteenweg(Hus) 111 Kruisem 9770
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Marge brute
€ 81K
€ 622K
€ 1.84M
€ 3.59M
€ 136K
€ 320K
€ -252K
€ 260K
€ 2.02M
€ 483K
€ 798K
€ 824K
€ 2.00M
€ 1.95M
€ 768K
€ 833K
€ 849K
€ 492K
€ 13K
Résultats
€ -4K
€ 503K
€ 1.62M
€ 2.46M
€ -243K
€ 4K
€ -454K
€ -519K
€ 969K
€ 123K
€ 488K
€ 124K
€ 1.78M
€ 513K
€ 321K
€ 1.16M
€ 207K
€ 61K
€ -21K
Fonds propres
€ 6.90M
€ 7.50M
€ 7.00M
€ 5.38M
€ 2.70M
€ 2.94M
€ 2.94M
€ 4.89M
€ 5.41M
€ 4.44M
€ 4.32M
€ 3.83M
€ 6.28M
€ 4.50M
€ 3.99M
€ 3.67M
€ 2.51M
€ 2.31M
€ 88K
Limite de crédit
€ 401K
€ 964K
€ 2.33M
€ 3.37M
-
€ 190K
€ 328K
€ 104K
€ 395K
€ 2.01M
€ 599K
€ 985K
€ 987K
€ 2.41M
€ 1.85M
€ 817K
€ 173K
€ 815K
€ 518K
€ 12K
Impôts
€ 2K
€ 101K
€ 373K
€ 281K
€ 3K
€ 1K
€ 163
€ 5K
€ 34K
€ 45K
€ 31K
€ 7K
€ 109K
€ 78K
€ 132K
€ 93K
€ 35K
€ 19K
€ 6K
Rémunérations et charges sociales
-
€ 4K
€ 4K
Dividendes
€ 600K
€ 2.07M
Taux de distribution
1670.58%
EBITDA
€ 80K
€ 613K
€ 1.84M
€ 3.59M
€ 134K
€ 318K
€ -394K
€ 258K
€ 2.01M
€ 479K
€ 794K
€ 820K
€ 1.99M
€ 1.94M
€ 757K
€ -174K
€ 848K
€ 490K
€ 9K
EBIT
€ 34K
€ 573K
€ 1.81M
€ 3.39M
€ -202K
€ -36K
€ -749K
€ -333K
€ 1.42M
€ 26K
€ 453K
€ 479K
€ 1.64M
€ 783K
€ 405K
€ -511K
€ 359K
€ 159K
€ -18K
Bénéfice net
€ -4K
€ 578K
€ 1.62M
€ 2.46M
€ -243K
€ 4K
€ 501K
€ 43K
€ 83K
€ 123K
€ 263K
€ 124K
€ 1.78M
€ 513K
€ 321K
€ 674K
€ 207K
€ 61K
€ -21K
Capex
€ 0
€ 100K
€ -2.22M
€ 2.48M
€ 664
€ -1.51M
€ 43K
€ 7.98M
€ 1.03M
€ 3K
€ 2K
€ -4.02M
€ 4.86M
€ 126K
€ -1.62M
€ 1.90M
€ 3.63M
€ 138K
Cash
€ 3.00M
€ 3.98M
€ 4.13M
€ 1.58M
€ 584K
€ 513K
€ 602K
€ 668K
€ 1.06M
€ 212K
€ 1.34M
€ 967K
€ 53K
€ 212K
€ 2.17M
€ 2.46M
€ 31K
€ 122K
Cashflow
€ 41K
€ 543K
€ 1.64M
€ 2.66M
€ 93K
€ 357K
€ -99K
€ 72K
€ 1.56M
€ 576K
€ 830K
€ 465K
€ 2.13M
€ 1.67M
€ 672K
€ 1.49M
€ 696K
€ 392K
€ 6K
Working capital
€ 1.21M
€ 2.08M
€ 1.90M
€ -1.58M
€ -4.99M
€ -5.17M
€ -5.19M
€ -4.13M
€ -3.94M
€ -689K
€ 1.22M
€ 474K
€ 2.87M
€ -3.39M
€ -205K
€ 15K
€ -2.93M
€ -1.19M
€ -103K
Current ratio
1.65
2.05
1.84
0.50
0.12
0.10
0.11
0.15
0.23
0.36
5.54
1.91
1.71
0.09
0.92
1.01
0.02
0.31
0.00
Quick ratio
1.74
2.19
1.94
0.56
0.12
0.11
0.11
0.15
0.24
0.47
102.89
2.99
1.72
0.09
0.92
1.01
0.02
0.31
0.00
Working capital ratio
1.70
2.12
1.89
0.53
0.12
0.11
0.11
0.15
0.23
0.46
10.51
2.33
1.72
0.10
0.97
1.01
0.02
0.31
0.00
Total de l'actif
€ 12.01M
€ 13.03M
€ 13.13M
€ 13.94M
€ 10.18M
€ 10.52M
€ 10.87M
€ 12.59M
€ 13.69M
€ 5.52M
€ 4.59M
€ 4.35M
€ 10.29M
€ 8.21M
€ 6.56M
€ 6.18M
€ 5.51M
€ 4.02M
€ 191K
Dettes
€ 5.11M
€ 5.53M
€ 6.14M
€ 8.56M
€ 7.48M
€ 7.58M
€ 7.93M
€ 7.28M
€ 7.82M
€ 1.07M
€ 269K
€ 522K
€ 4.01M
€ 3.71M
€ 2.57M
€ 2.52M
€ 3.00M
€ 1.71M
€ 103K
Dettes à court terme
€ 1.81M
€ 1.91M
€ 2.21M
€ 3.03M
€ 5.68M
€ 5.71M
€ 5.79M
€ 4.86M
€ 5.05M
€ 943K
€ 142K
€ 427K
€ 4.00M
€ 3.71M
€ 2.57M
€ 2.51M
€ 3.00M
€ 1.71M
€ 103K
Dettes à long terme
€ 3.26M
€ 3.56M
€ 3.87M
€ 5.36M
€ 1.80M
€ 1.80M
€ 2.10M
€ 2.40M
€ 2.70M
Solvabilité
57.42%
57.56%
53.29%
38.58%
26.5%
27.97%
27.02%
38.87%
39.53%
80.53%
94.15%
88.01%
61.06%
54.85%
60.78%
59.32%
45.56%
57.42%
46.12%
Ratio de la dette à long terme
0.47
0.48
0.55
1.00
0.67
0.61
0.71
0.49
0.50
Dettes / EBITDA
64.25
9.02
3.34
2.39
55.82
23.82
28.22
3.88
2.24
0.34
0.64
2.02
1.91
3.40
3.54
3.49
10.92
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
0.6%
7.23%
23.5%
49.46%
3.46%
12.15%
-3.37%
1.47%
28.78%
12.97%
19.21%
12.14%
33.89%
37.18%
16.84%
40.69%
27.69%
17.01%
7.26%
Rentabilité nette
-0.05%
6.7%
23.14%
45.79%
-9.01%
0.12%
-15.45%
-10.61%
17.9%
2.78%
11.31%
3.23%
28.35%
11.41%
8.04%
31.51%
8.23%
2.66%
-23.56%
Return On Assets (ROA)
-0.03
3.86
12.33
17.67
-2.39
0.03
-4.17
-4.12
7.08
2.24
10.65
2.84
17.31
6.26
4.89
18.69
3.75
1.53
-10.86
Return On Equity (ROE)
-0.05
6.70
23.14
45.79
-9.01
0.12
-15.45
-10.61
17.90
2.78
11.31
3.23
28.35
11.41
8.04
31.51
8.23
2.66
-23.56
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
Coût salarial par employé