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Somnis Concepts

BE0448.720.812

Daknamstraat 89 Lokeren 9160
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Chiffre d'affaires
€ 1.01M
€ 149K
€ 157K
€ 127K
€ 483K
€ 253K
€ 4.20M
€ 912K
Croissance du chiffre d'affaires
-5.21%
24.32%
-73.8%
91.24%
-93.98%
360.75%
Marge brute
€ 6K
€ 3K
€ 12K
€ 6K
€ 4K
€ 3K
€ 2K
€ 14K
€ 19K
€ 268K
€ 8K
€ -111
€ -10K
€ 15K
€ 9K
€ 58K
€ 126K
€ 119K
€ 71K
Résultats
€ 3K
€ 3K
€ 8K
€ 3K
€ 2K
€ 1K
€ 494
€ 7K
€ 10K
€ 93K
€ 11K
€ -903
€ -14K
€ 7K
€ -5K
€ 5K
€ 48K
€ 32K
€ 27K
Fonds propres
€ 73K
€ 70K
€ 67K
€ 59K
€ 56K
€ 79K
€ 77K
€ 77K
€ 170K
€ 160K
€ 67K
€ 20K
€ 21K
€ 35K
€ 86K
€ 92K
€ 91K
€ 73K
€ 61K
Limite de crédit
€ 39K
€ 11K
€ 25K
€ 15K
€ 11K
€ 12K
€ 10K
€ 38K
€ 41K
€ 384K
€ 42K
€ 976
€ 1K
€ 13K
€ 4K
€ 32K
€ 102K
€ 86K
€ 29K
Impôts
€ 997
€ 5K
€ 18K
€ 2K
€ 3K
€ 2K
€ 5K
€ 19K
€ 17K
€ 12K
Rémunérations et charges sociales
€ 60
€ 2K
€ 2K
€ 3K
€ 5K
€ 4K
€ 6K
Dividendes
€ 25K
€ 100K
€ 58K
€ 5K
€ 30K
€ 20K
€ 15K
Taux de distribution
1254.6%
1486.43%
848.38%
93.55%
62.64%
62.2%
55.54%
EBITDA
€ 5K
€ 3K
€ 11K
€ 5K
€ 3K
€ 2K
€ 1K
€ 13K
€ 17K
€ 158K
€ 8K
€ -1K
€ -12K
€ 10K
€ -27K
€ 28K
€ 92K
€ 78K
€ 26K
Marge EBITDA
0.48%
2.23%
3.73%
2.78%
2.27%
1.39%
1.18%
2.69%
6.92%
3.75%
0.87%
EBIT
€ 5K
€ 3K
€ 11K
€ 5K
€ 3K
€ 2K
€ 1K
€ 13K
€ 17K
€ 157K
€ 8K
€ -1K
€ -14K
€ 7K
€ -40K
€ 6K
€ 55K
€ 38K
€ -9K
Bénéfice net
€ 3K
€ 3K
€ 8K
€ 3K
€ 2K
€ 1K
€ 494
€ 7K
€ 24K
€ 93K
€ 11K
€ -903
€ -14K
€ 7K
€ -5K
€ 5K
€ 48K
€ 32K
€ 27K
Marge nette
0.29%
2.26%
2.77%
1.78%
1.34%
0.94%
0.39%
1.39%
4.05%
2.21%
1.25%
Capex
€ 0
€ -30K
€ 33K
-
€ 15K
€ 30K
€ 73K
Cash
€ 3K
€ 16K
€ 19K
€ 35K
€ 45K
€ 61K
€ 20K
€ 18K
€ 167K
€ 3K
€ 45K
€ 8K
€ 10K
€ 31K
€ 50K
€ 81K
€ 99K
€ 61K
€ 49K
Cashflow
€ 3K
€ 3K
€ 8K
€ 3K
€ 2K
€ 1K
€ 722
€ 7K
€ 10K
€ 93K
€ 12K
€ -903
€ -12K
€ 10K
€ 8K
€ 27K
€ 84K
€ 72K
€ 62K
Working capital
€ 98K
€ 77K
€ 170K
€ 259K
€ 66K
€ 20K
€ 12K
€ 24K
€ 42K
€ 75K
€ 62K
€ 36K
€ 27K
Current ratio
1.29
1.77
4.43
3.03
1.10
7.15
4.35
3.03
3.88
4.22
2.00
1.74
1.69
Quick ratio
1.29
1.77
4.43
3.03
1.10
7.15
4.35
3.03
4.02
4.22
2.00
1.74
1.69
Working capital ratio
1.29
1.77
4.43
3.03
1.10
7.15
4.35
3.03
3.95
4.22
2.00
1.74
1.69
Total de l'actif
€ 432K
€ 70K
€ 67K
€ 59K
€ 56K
€ 79K
€ 77K
€ 177K
€ 219K
€ 387K
€ 744K
€ 23K
€ 24K
€ 47K
€ 101K
€ 122K
€ 170K
€ 151K
€ 145K
Dettes
€ 358K
€ 100K
€ 49K
€ 228K
€ 677K
€ 3K
€ 4K
€ 12K
€ 14K
€ 31K
€ 79K
€ 78K
€ 84K
Dettes à court terme
€ 333K
€ 100K
€ 49K
€ 128K
€ 677K
€ 3K
€ 4K
€ 12K
€ 14K
€ 23K
€ 62K
€ 48K
€ 40K
Dettes à long terme
€ 25K
€ 100K
€ 8K
€ 17K
€ 30K
€ 44K
Solvabilité
16.96%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
43.42%
77.48%
41.25%
9.02%
86.02%
85.46%
74.69%
85.65%
74.85%
53.72%
48.53%
42.17%
Ratio de la dette à long terme
0.34
0.63
0.08
0.18
0.41
0.72
Dettes / EBITDA
74.03
7.69
2.83
1.44
85.42
1.15
1.09
0.86
1.00
3.25
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
4.15%
4.23%
12.17%
5.68%
3.58%
1.88%
0.94%
9.06%
6.15%
58.14%
17.36%
-4.51%
-59.01%
28.59%
8.73%
29.49%
92.55%
98.46%
101.66%
Rentabilité nette
4.08%
4.23%
12.17%
5.68%
3.58%
1.88%
0.64%
8.77%
6.02%
57.99%
17.02%
-4.51%
-69.1%
19.25%
-6.18%
5.83%
52.45%
43.8%
44.09%
Return On Assets (ROA)
0.69
4.23
12.17
5.68
3.58
1.88
0.64
3.81
4.66
23.92
1.53
-3.88
-59.05
14.37
-5.29
4.37
28.18
21.26
18.59
Return On Equity (ROE)
4.08
4.23
12.17
5.68
3.58
1.88
0.64
8.77
6.02
57.99
17.02
-4.51
-69.10
19.25
-6.18
5.83
52.45
43.80
44.09
Crédit client
121.35
10.10
33.31
7.54
0.29
4.22
0.48
3.48
28.74
33.38
248.74
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
121.35
10.10
33.31
7.54
0.29
4.22
0.48
3.48
28.74
33.38
248.74
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
0.10
0.10
0.50
1.60
1.60
1.60
1.70
Coût salarial par employé
€ 600
€ 25K
€ 5K
€ 2K
€ 3K
€ 2K
€ 4K