SI
Chiffre d'affaires
Chiffre d'affaires total provenant de la vente de biens et services tel que reporté dans les comptes annuels.
€
37.39M
↓ 6%
2025
Total
€
696.44M
Croissance du chiffre d'affaires
Variation du chiffre d'affaires par rapport à l'exercice précédent, en pourcentage.
-5.7%
↑ 11 pt
2025
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
251K
↓ 63%
2025
Total
€
48.32M
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
692K
↑ 29%
2025
Total
€
23.64M
Marge EBITDA
EBITDA en pourcentage du chiffre d'affaires. Mesure ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires avant amortissements, intérêts et impôts.
1.9%
↑ 0.5 pt
2025
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
465K
↓ 57%
2025
Total
€
19.08M
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
251K
↓ 63%
2025
Total
€
48.32M
Marge nette
Résultat de l'exercice en pourcentage du chiffre d'affaires.
0.7%
↓ 1.1 pt
2025
Capex
Dépenses d'investissement : investissements en immobilisations corporelles au cours de l'exercice.
€
0
2025
Total
€
3.90M
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
20.52M
↓ 9%
2025
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
17.20M
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
3.32M
↓ 39%
2025
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
2.72M
↑ 137%
2025
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
478K
↑ 241%
2025
Total
€
53.43M
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
17.37M
2025
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
6.56
↑ 53%
2025
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
2.41
↑ 32%
2025
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
6.56
↑ 52%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
3.32M
↓ 39%
2025
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
3.13M
↓ 40%
2025
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
198K
2025
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
4.81
↓ 53%
2025
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
83.8%
↑ 7.9 pt
2025
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
0.01
2025
Interest Coverage Ratio
EBIT divisé par les charges d'intérêts. Mesure la capacité à couvrir les paiements d'intérêts (plus élevé est mieux).
3.94
↓ 36%
2025
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
2.8%
↑ 2 pt
2025
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
1.5%
↓ 2.5 pt
2025
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
1.22
↓ 59%
2025
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
1.46
↓ 63%
2025
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
32.40
↓ 17%
2025
Crédit fournisseur
Nombre moyen de jours avant que l'entreprise ne paie ses fournisseurs (dettes commerciales / achats × 365).
26.85
↓ 5%
2025
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
32.40
↓ 17%
2025
Days Sales of Inventory (DSI)
Stock divisé par le coût des ventes × 365. Nombre moyen de jours de détention des stocks.
149
↑ 6%
2025
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
124K
↓ 24%
2025
Total
€
2.90M
Employés
Nombre moyen d'employés au cours de l'exercice selon le bilan social.
19.30
↑ 12%
2025
Coût salarial par employé
Rémunérations et charges sociales divisées par le nombre moyen d'employés.
€
8K
↓ 15%
2025
Dividendes
Bénéfice distribué aux actionnaires au cours de l'exercice.
€
250K
↓ 88%
2025
Total
€
39.35M
Taux de distribution
Dividende distribué en pourcentage du résultat, uniquement les années bénéficiaires.
99.5%
↓ 193.2 pt
2025