SP
Marge brute
Différence entre les produits d'exploitation et le coût des ventes, avant frais généraux.
€
373K
↑ 59%
2025
Total
€
4.04M
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
2.18M
↑ 14%
2025
Total
€
13.19M
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
158K
↑ 279%
2025
Total
€
8.81M
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
-70K
↑ 52%
2025
Total
€
6.85M
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
2.18M
↑ 14%
2025
Total
€
13.02M
Capex
Dépenses d'investissement : investissements en immobilisations corporelles au cours de l'exercice.
€
5.60M
↑ 5620%
2025
Total
€
11.37M
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
21.27M
↑ 52%
2025
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
15.52M
↑ 16%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
5.74M
↑ 778%
2025
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
3.24M
↑ 24%
2025
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
2.41M
↑ 22%
2025
Total
€
15.15M
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
1.81M
↓ 60%
2025
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
1.43
↓ 82%
2025
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
1.06
↓ 85%
2025
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
1.43
↓ 82%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
5.74M
↑ 778%
2025
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
4.24M
↑ 559%
2025
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
1.49M
↑ 61309%
2025
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
36.28
↑ 8145%
2025
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
73.0%
↓ 22.3 pt
2025
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
0.10
2025
Interest Coverage Ratio
EBIT divisé par les charges d'intérêts. Mesure la capacité à couvrir les paiements d'intérêts (plus élevé est mieux).
137
↑ 13%
2020
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
15.5%
↑ 0.8 pt
2025
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
14.0%
↓ 0.3 pt
2025
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
10.24
↓ 25%
2025
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
14.03
↓ 2%
2025
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
241
↑ 9%
2021
Crédit fournisseur
Nombre moyen de jours avant que l'entreprise ne paie ses fournisseurs (dettes commerciales / achats × 365).
380
↑ 843%
2021
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
241
↑ 9%
2021
Days Sales of Inventory (DSI)
Stock divisé par le coût des ventes × 365. Nombre moyen de jours de détention des stocks.
1,426
↓ 16%
2021
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
15K
↓ 9%
2025
Total
€
2.38M
Employés
Nombre moyen d'employés au cours de l'exercice selon le bilan social.
2.80
2025
Coût salarial par employé
Rémunérations et charges sociales divisées par le nombre moyen d'employés.
€
5K
↓ 41%
2025
Dividendes
Bénéfice distribué aux actionnaires au cours de l'exercice.
€
0
↓ 100%
2022
Total
€
492K
Taux de distribution
Dividende distribué en pourcentage du résultat, uniquement les années bénéficiaires.
0.0%
↓ 2.3 pt
2022