S
Marge brute
Différence entre les produits d'exploitation et le coût des ventes, avant frais généraux.
€
1.70M
2023
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
-1.28M
↓ 194%
2023
Total
€
5.09M
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
1.48M
↓ 1%
2023
Total
€
5.70M
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
1.30M
↓ 1%
2023
Total
€
4.98M
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
-2.65M
↓ 295%
2023
Total
€
3.72M
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
42.07M
↓ 25%
2023
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
9.52M
↓ 49%
2023
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
32.55M
↓ 14%
2023
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
902K
↑ 100%
2023
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
-1.10M
↓ 171%
2023
Total
€
5.81M
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
87K
↑ 100%
2023
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
1.08
↑ 1443%
2023
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
1.08
↑ 1443%
2023
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
1.08
↑ 1443%
2023
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
32.55M
↓ 14%
2023
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
1.11M
↓ 94%
2023
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
31.44M
↑ 78%
2023
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
22.06
↓ 13%
2023
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
22.6%
↓ 10.3 pt
2023
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
3.30
↑ 247%
2023
Interest Coverage Ratio
EBIT divisé par les charges d'intérêts. Mesure la capacité à couvrir les paiements d'intérêts (plus élevé est mieux).
0.91
↑ 29%
2022
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
-11.5%
↓ 19.8 pt
2023
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
-13.4%
↓ 20.7 pt
2023
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
-3.04
↓ 226%
2023
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
-13.42
↓ 283%
2023
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
33.67
↑ 1%
2022
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
33.67
↑ 1%
2022
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
0
↓ 100%
2022
Total
€
758K