SS
Marge brute
Différence entre les produits d'exploitation et le coût des ventes, avant frais généraux.
€
108K
↓ 18%
2025
Total
€
390K
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
31K
↓ 43%
2025
Total
€
169K
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
105K
↓ 11%
2025
Total
€
367K
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
59K
↓ 30%
2025
Total
€
259K
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
31K
↓ 43%
2025
Total
€
169K
Capex
Dépenses d'investissement : investissements en immobilisations corporelles au cours de l'exercice.
€
125K
↓ 16%
2025
Total
€
479K
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
590K
↑ 8%
2025
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
170K
↑ 22%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
419K
↑ 3%
2025
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
89K
↑ 25%
2025
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
77K
↓ 13%
2025
Total
€
278K
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
33K
↓ 67%
2025
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
1.26
↓ 39%
2025
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
1.24
↓ 43%
2025
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
1.33
↓ 40%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
419K
↑ 3%
2025
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
120K
↑ 38%
2025
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
293K
↓ 6%
2025
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
4.00
↑ 16%
2025
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
28,9%
↑ 3.3 pt
2025
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
1.72
↓ 23%
2025
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
45,2%
↓ 18.1 pt
2025
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
18,3%
↓ 20.7 pt
2025
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
5.29
↓ 47%
2025
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
18.29
↓ 53%
2025
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
55.67
2025
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
55.67
2025
Days Sales of Inventory (DSI)
Stock divisé par le coût des ventes × 365. Nombre moyen de jours de détention des stocks.
53.57
2025
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
1K
↓ 90%
2025
Total
€
46K