SR
Chiffre d'affaires
Chiffre d'affaires total provenant de la vente de biens et services tel que reporté dans les comptes annuels.
€
15.30M
↑ 5%
2025
Total
€
111.32M
Croissance du chiffre d'affaires
Variation du chiffre d'affaires par rapport à l'exercice précédent, en pourcentage.
4.8%
↑ 2.4 pt
2025
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
1.21M
↑ 28%
2025
Total
€
4.29M
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
13.27M
↓ 1%
2025
Total
€
91.65M
Marge EBITDA
EBITDA en pourcentage du chiffre d'affaires. Mesure ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires avant amortissements, intérêts et impôts.
86.8%
↓ 4.8 pt
2025
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
7.79M
↓ 3%
2025
Total
€
44.39M
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
1.21M
↑ 28%
2025
Total
€
4.29M
Marge nette
Résultat de l'exercice en pourcentage du chiffre d'affaires.
7.9%
↑ 1.4 pt
2025
Capex
Dépenses d'investissement : investissements en immobilisations corporelles au cours de l'exercice.
€
130K
↓ 65%
2025
Total
€
154.58M
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
163.57M
↓ 3%
2025
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
19.86M
↑ 7%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
143.71M
↓ 4%
2025
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
3.51M
↑ 15%
2025
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
6.69M
↑ 6%
2025
Total
€
51.55M
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
-102.93M
↓ 2525%
2025
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
0.09
↓ 95%
2025
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
0.10
↑ 102%
2025
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
0.09
↓ 98%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
143.71M
↓ 4%
2025
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
109.50M
↑ 6153%
2025
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
30.49M
↓ 79%
2025
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
10.83
↓ 3%
2025
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
12.1%
↑ 1 pt
2025
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
1.54
↓ 80%
2025
Interest Coverage Ratio
EBIT divisé par les charges d'intérêts. Mesure la capacité à couvrir les paiements d'intérêts (plus élevé est mieux).
1.38
↑ 5%
2025
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
33.7%
2025
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
6.1%
↑ 1 pt
2025
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
0.74
↑ 32%
2025
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
6.11
↑ 20%
2025
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
126
↓ 4%
2025
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
126
↓ 4%
2025
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
371K
↓ 28%
2025
Total
€
3.35M