SS

Stephan Schepens

BE0589.977.853

Diepestraat 18 Herzele 9550
Chiffres clés financiers
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Marge brute
€ 42K
€ 39K
€ 49K
€ 55K
€ 41K
€ 71K
€ 68K
€ 37K
€ 36K
€ -33
€ -16K
Résultats
€ 13K
€ 17K
€ 14K
€ 20K
€ 13K
€ 44K
€ 39K
€ 22K
€ 17K
€ -3K
€ -19K
Fonds propres
€ 144K
€ 183K
€ 166K
€ 152K
€ 132K
€ 119K
€ 75K
€ 36K
€ 14K
€ -3K
€ -722
Limite de crédit
€ 46K
€ 46K
€ 53K
€ 60K
€ 44K
€ 81K
€ 73K
€ 41K
€ 28K
-
-
Impôts
€ 9K
€ 9K
€ 3K
€ 3K
€ 6K
€ 7K
€ 14K
€ 17K
€ 18K
€ 1K
€ 2K
Rémunérations et charges sociales
€ 3K
€ 2K
€ 2K
€ 2K
€ 2K
Dividendes
€ 53K
Taux de distribution
410,04%
EBITDA
€ 40K
€ 38K
€ 46K
€ 53K
€ 39K
€ 70K
€ 65K
€ 37K
€ 35K
€ -1K
€ -17K
EBIT
€ 17K
€ 16K
€ 30K
€ 34K
€ 24K
€ 62K
€ 58K
€ 34K
€ 31K
€ -2K
€ -18K
Bénéfice net
€ 13K
€ 17K
€ 14K
€ 20K
€ 13K
€ 44K
€ 39K
€ 22K
€ 17K
€ -3K
€ -19K
Capex
€ 18K
€ 3K
€ 27K
€ 28K
€ -2K
€ 45K
€ 28K
€ 0
€ 9K
€ 0
Cash
€ 126K
€ 147K
€ 121K
€ 129K
€ 95K
€ 96K
€ 53K
€ 44K
€ 21K
€ 12K
€ 6K
Cashflow
€ 36K
€ 39K
€ 31K
€ 39K
€ 28K
€ 52K
€ 46K
€ 25K
€ 21K
€ -2K
€ -18K
Working capital
€ 106K
€ 144K
€ 120K
€ 118K
€ 102K
€ 79K
€ 50K
€ 33K
€ 7K
€ -4K
€ -2K
Current ratio
3
4,98
5,86
4,03
6,40
3,17
3,39
1,97
1,20
0,79
0,88
Quick ratio
3
4,98
5,86
4,03
6,40
3,17
3,39
3,94
1,64
0,83
0,97
Working capital ratio
3
4,98
5,86
4,03
6,40
3,17
3,39
2,63
1,39
0,81
0,92
Total de l'actif
€ 200K
€ 225K
€ 209K
€ 211K
€ 166K
€ 177K
€ 96K
€ 69K
€ 50K
€ 15K
€ 18K
Dettes
€ 56K
€ 42K
€ 43K
€ 58K
€ 34K
€ 57K
€ 21K
€ 33K
€ 36K
€ 19K
€ 19K
Dettes à court terme
€ 53K
€ 36K
€ 25K
€ 39K
€ 19K
€ 36K
€ 21K
€ 25K
€ 31K
€ 18K
€ 18K
Dettes à long terme
€ 3K
€ 6K
€ 18K
€ 19K
€ 15K
€ 21K
Solvabilité
71,96%
81,33%
79,56%
72,36%
79,70%
67,48%
78,06%
51,60%
27,27%
-21,11%
-3,92%
Ratio de la dette à long terme
0,02
0,03
0,11
0,13
0,11
0,18
Dettes / EBITDA
1,41
1,12
0,92
1,09
0,87
0,82
0,33
0,91
1,03
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
24,96%
21,19%
18,42%
25,66%
21,26%
43,35%
61,10%
70,49%
152,11%
51,28%
2 536,45%
Rentabilité nette
8,94%
9,22%
8,46%
13,07%
10,00%
37,02%
52,51%
61,92%
124,07%
77,92%
2 677,18%
Return On Assets (ROA)
6,43
7,50
6,73
9,46
7,97
24,98
40,99
31,95
33,84
-16,45
-104,97
Return On Equity (ROE)
8,94
9,22
8,46
13,07
10,00
37,02
52,51
61,92
124,07
77,92
2 677,18
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
Coût salarial par employé