S
Chiffre d'affaires
Chiffre d'affaires total provenant de la vente de biens et services tel que reporté dans les comptes annuels.
€
231K
2025
Marge brute
Différence entre les produits d'exploitation et le coût des ventes, avant frais généraux.
€
23K
↓ 14%
2025
Total
€
221K
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
15K
↑ 33%
2025
Total
€
74K
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
22K
↓ 15%
2025
Total
€
218K
Marge EBITDA
EBITDA en pourcentage du chiffre d'affaires. Mesure ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires avant amortissements, intérêts et impôts.
9.7%
↑ 2.4 pt
2025
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
22K
↑ 25%
2025
Total
€
112K
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
15K
↑ 33%
2025
Total
€
74K
Marge nette
Résultat de l'exercice en pourcentage du chiffre d'affaires.
6.4%
↑ 3.3 pt
2025
Capex
Dépenses d'investissement : investissements en immobilisations corporelles au cours de l'exercice.
€
0
↓ 100%
2025
Total
€
-64K
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
230K
↓ 42%
2025
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
134K
↑ 12%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
96K
↓ 66%
2025
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
43K
↓ 23%
2025
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
15K
↓ 23%
2025
Total
€
180K
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
133K
↑ 13%
2025
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
2.39
↑ 68%
2025
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
1.71
↑ 44%
2025
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
2.39
↑ 68%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
96K
↓ 66%
2025
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
96K
↓ 66%
2025
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
24K
↓ 57%
2022
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
4.28
↓ 60%
2025
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
58.3%
↑ 28.3 pt
2025
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
0.22
↓ 75%
2022
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
11.4%
↓ 5.2 pt
2025
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
11.0%
↑ 1.7 pt
2025
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
6.39
↑ 130%
2025
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
10.96
↑ 19%
2025
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
189
↓ 32%
2025
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
189
↓ 32%
2025
Days Sales of Inventory (DSI)
Stock divisé par le coût des ventes × 365. Nombre moyen de jours de détention des stocks.
115
↑ 60%
2025
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
21K
↓ 61%
2025
Total
€
84K