Chiffre d'affaires
Chiffre d'affaires total provenant de la vente de biens et services tel que reporté dans les comptes annuels.
€
9,11M
↑ 3%
2025
Total
€
106,73M
Croissance du chiffre d'affaires
Variation du chiffre d'affaires par rapport à l'exercice précédent, en pourcentage.
2,6%
↑ 36 pt
2025
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
4,09M
↑ 72%
2025
Total
€
43,82M
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
1,25M
↓ 6%
2025
Total
€
12,56M
Marge EBITDA
EBITDA en pourcentage du chiffre d'affaires. Mesure ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires avant amortissements, intérêts et impôts.
13,7%
↓ 1.3 pt
2025
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
1,22M
↓ 6%
2025
Total
€
5,22M
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
4,09M
↑ 72%
2025
Total
€
43,82M
Marge nette
Résultat de l'exercice en pourcentage du chiffre d'affaires.
44,9%
↑ 18.1 pt
2025
Capex
Dépenses d'investissement : investissements en immobilisations corporelles au cours de l'exercice.
€
18K
↑ 5%
2025
Total
€
696K
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
148,48M
↑ 8%
2025
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
62,69M
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
85,79M
↑ 15%
2025
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
5,87M
↑ 1428%
2025
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
4,12M
↑ 70%
2025
Total
€
51,16M
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
-2,63M
↑ 68%
2025
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
0.90
↑ 32%
2025
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
0.99
↑ 29%
2025
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
1.12
↑ 56%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
85,79M
↑ 15%
2025
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
25,35M
↑ 4%
2025
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
59,29M
↑ 21%
2025
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
68.82
↑ 22%
2025
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
42,2%
↓ 3.4 pt
2025
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
0.95
↑ 22%
2025
Interest Coverage Ratio
EBIT divisé par les charges d'intérêts. Mesure la capacité à couvrir les paiements d'intérêts (plus élevé est mieux).
0.40
↓ 9%
2025
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
6,6%
↑ 2.7 pt
2025
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
6,5%
↑ 2.7 pt
2025
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
2.75
↑ 59%
2025
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
6.52
↑ 72%
2025
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
314
↑ 15%
2025
Crédit fournisseur
Nombre moyen de jours avant que l'entreprise ne paie ses fournisseurs (dettes commerciales / achats × 365).
164
↑ 24%
2025
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
314
↑ 15%
2025
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
65K
↓ 37%
2025
Total
€
2,38M
Employés
Nombre moyen d'employés au cours de l'exercice selon le bilan social.
12.30
↑ 15%
2025
Coût salarial par employé
Rémunérations et charges sociales divisées par le nombre moyen d'employés.
€
12K
↓ 24%
2025
Dividendes
Bénéfice distribué aux actionnaires au cours de l'exercice.
€
4,03M
↑ 302%
2025
Total
€
8,19M
Taux de distribution
Dividende distribué en pourcentage du résultat, uniquement les années bénéficiaires.
98,5%
↑ 71.6 pt
2025