TP
Chiffre d'affaires
Chiffre d'affaires total provenant de la vente de biens et services tel que reporté dans les comptes annuels.
€
12.55M
↑ 10%
2017
Total
€
148.03M
Croissance du chiffre d'affaires
Variation du chiffre d'affaires par rapport à l'exercice précédent, en pourcentage.
9.6%
↑ 19 pt
2017
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
-674K
↑ 42%
2017
Total
€
-1.34M
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
-438K
↑ 60%
2017
Total
€
-824K
Marge EBITDA
EBITDA en pourcentage du chiffre d'affaires. Mesure ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires avant amortissements, intérêts et impôts.
-3.5%
↑ 6 pt
2017
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
-586K
↑ 47%
2017
Total
€
-1.27M
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
-674K
↑ 42%
2017
Total
€
-1.34M
Marge nette
Résultat de l'exercice en pourcentage du chiffre d'affaires.
-5.4%
↑ 4.7 pt
2017
Capex
Dépenses d'investissement : investissements en immobilisations corporelles au cours de l'exercice.
€
116K
2017
Total
€
285K
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
7.60M
↓ 3%
2017
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
191K
↓ 78%
2017
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
6.69M
↑ 2%
2017
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
140K
↓ 3%
2017
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
-535K
↑ 54%
2017
Total
€
-945K
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
-806K
↓ 345%
2017
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
0.88
↓ 16%
2017
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
0.46
↓ 18%
2017
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
0.97
↓ 17%
2017
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
6.69M
↑ 2%
2017
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
6.44M
↑ 4%
2017
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
215K
↓ 13%
2017
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
145
↑ 3016%
2012
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
2.5%
↓ 8.6 pt
2017
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
1.13
↑ 290%
2017
Interest Coverage Ratio
EBIT divisé par les charges d'intérêts. Mesure la capacité à couvrir les paiements d'intérêts (plus élevé est mieux).
-8.31
↑ 42%
2017
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
-280.2%
↓ 144.9 pt
2017
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
-352.9%
↓ 219.1 pt
2017
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
-8.87
↑ 40%
2017
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
-353
↓ 164%
2017
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
77.69
↓ 22%
2017
Crédit fournisseur
Nombre moyen de jours avant que l'entreprise ne paie ses fournisseurs (dettes commerciales / achats × 365).
91.27
↓ 6%
2017
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
77.69
↓ 22%
2017
Days Sales of Inventory (DSI)
Stock divisé par le coût des ventes × 365. Nombre moyen de jours de détention des stocks.
131
↓ 17%
2017
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
375K
↑ 362%
2017
Total
€
2.00M
Employés
Nombre moyen d'employés au cours de l'exercice selon le bilan social.
59.70
↓ 17%
2017
Coût salarial par employé
Rémunérations et charges sociales divisées par le nombre moyen d'employés.
€
4K
2017
Dividendes
Bénéfice distribué aux actionnaires au cours de l'exercice.
€
350K
↑ 84%
2011
Total
€
540K
Taux de distribution
Dividende distribué en pourcentage du résultat, uniquement les années bénéficiaires.
76.1%
↑ 19.8 pt
2011