T
Marge brute
Différence entre les produits d'exploitation et le coût des ventes, avant frais généraux.
€
955K
↓ 69%
2025
Total
€
4.53M
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
247K
↓ 89%
2025
Total
€
7.16M
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
915K
↓ 70%
2025
Total
€
13.78M
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
377K
↓ 87%
2025
Total
€
9.06M
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
278K
↑ 9%
2025
Total
€
4.96M
Capex
Dépenses d'investissement : investissements en immobilisations corporelles au cours de l'exercice.
€
-816K
↓ 443%
2025
Total
€
7.97M
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
10.80M
↓ 4%
2025
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
7.52M
↑ 3%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
2.49M
↓ 20%
2025
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
2.67M
↑ 57%
2025
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
784K
↓ 67%
2025
Total
€
11.88M
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
5.91M
↑ 8%
2025
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
5.13
↓ 23%
2025
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
2.29
↓ 2%
2025
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
5.17
↓ 24%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
2.49M
↓ 20%
2025
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
1.42M
↑ 50%
2025
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
1.06M
↓ 51%
2025
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
2.72
↑ 167%
2025
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
69.6%
↑ 4.7 pt
2025
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
0.14
↓ 53%
2025
Interest Coverage Ratio
EBIT divisé par les charges d'intérêts. Mesure la capacité à couvrir les paiements d'intérêts (plus élevé est mieux).
9.26
↓ 49%
2021
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
10.4%
↓ 22.3 pt
2025
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
3.3%
↓ 26.4 pt
2025
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
2.28
↓ 88%
2025
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
3.28
↓ 89%
2025
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
13.51
↑ 71%
2021
Crédit fournisseur
Nombre moyen de jours avant que l'entreprise ne paie ses fournisseurs (dettes commerciales / achats × 365).
50.91
↓ 46%
2019
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
13.51
↑ 71%
2021
Days Sales of Inventory (DSI)
Stock divisé par le coût des ventes × 365. Nombre moyen de jours de détention des stocks.
69.74
↓ 3%
2018
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
318K
↑ 1045%
2025
Total
€
1.11M
Employés
Nombre moyen d'employés au cours de l'exercice selon le bilan social.
18.10
↑ 6%
2018
Coût salarial par employé
Rémunérations et charges sociales divisées par le nombre moyen d'employés.
€
3K
↓ 40%
2018
Dividendes
Bénéfice distribué aux actionnaires au cours de l'exercice.
€
65K
↓ 74%
2021
Total
€
2.00M
Taux de distribution
Dividende distribué en pourcentage du résultat, uniquement les années bénéficiaires.
105.9%
↑ 79.9 pt
2021