T

Td-S

BE0682.511.794

Kemelbeekstraat 86 Kasterlee 2460
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Marge brute
€ 1,52M
€ 930K
€ 653K
€ 705K
€ 635K
€ 320K
€ 683K
€ 138K
Résultats
€ 730K
€ 288K
€ 129K
€ 88K
€ 116K
€ 110K
€ 232K
€ 65K
Fonds propres
€ 1,34M
€ 1,02M
€ 747K
€ 618K
€ 529K
€ 413K
€ 316K
€ 71K
Employés
1
1
1
0,20
0,40
Limite de crédit
€ 1,43M
€ 871K
€ 548K
€ 523K
€ 458K
€ 264K
€ 570K
€ 106K
Impôts
€ 117K
€ 97K
€ 11K
€ 55K
€ 44K
€ 95K
Rémunérations et charges sociales
€ 1K
€ 1K
-
€ 1K
€ 4K
Dividendes
€ 400K
Taux de distribution
54,77%
EBITDA
€ 1,45M
€ 871K
€ 579K
€ 603K
€ 550K
€ 310K
€ 664K
€ 122K
EBIT
€ 887K
€ 395K
€ 149K
€ 113K
€ 99K
€ -18K
€ 430K
€ 93K
Bénéfice net
€ 730K
€ 288K
€ 129K
€ 88K
€ 116K
€ 110K
€ 232K
€ 65K
Capex
€ 964K
€ 782K
€ 275K
€ 197K
€ 741K
€ 647K
Cash
€ 386K
€ 291K
€ 101K
€ 139K
€ 135K
€ 54K
€ 239K
€ 10K
Cashflow
€ 1,30M
€ 764K
€ 559K
€ 578K
€ 567K
€ 438K
€ 465K
€ 93K
Working capital
€ 46K
€ 74K
€ 80K
€ 35K
€ -16K
€ -3K
€ -30K
€ 117K
Current ratio
1,04
1,16
1,10
1,08
0,97
0,99
0,92
1,47
Quick ratio
1,04
1,05
1,44
0,77
0,81
3,08
0,92
1,29
Working capital ratio
1,04
1,16
1,31
1,08
1,04
1,52
0,98
1,47
Total de l'actif
€ 2,81M
€ 1,78M
€ 1,83M
€ 1,55M
€ 1,89M
€ 1,45M
€ 935K
€ 452K
Dettes
€ 1,47M
€ 765K
€ 1,09M
€ 929K
€ 1,36M
€ 1,03M
€ 619K
€ 381K
Dettes à court terme
€ 1,12M
€ 461K
€ 681K
€ 418K
€ 485K
€ 229K
€ 354K
€ 250K
Dettes à long terme
€ 346K
€ 305K
€ 274K
€ 512K
€ 843K
€ 683K
€ 242K
€ 131K
Solvabilité
47,82%
57,03%
40,68%
39,94%
27,96%
28,54%
33,79%
15,77%
Ratio de la dette à long terme
0,26
0,30
0,37
0,83
1,59
1,65
0,77
1,84
Dettes / EBITDA
1,01
0,88
1,88
1,54
2,48
3,34
0,93
3,13
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
96,36%
75,23%
74,84%
93,57%
107,19%
105,96%
147,38%
131,17%
Rentabilité nette
54,31%
28,38%
17,21%
14,22%
21,90%
26,53%
73,52%
91,30%
Return On Assets (ROA)
25,97
16,18
7,00
5,68
6,12
7,57
24,84
14,40
Return On Equity (ROE)
54,31
28,38
17,21
14,22
21,90
26,53
73,52
91,30
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0
0
0
0
0
0
0
0
Employés
1
1
1
0,20
0,40
Coût salarial par employé
€ 1K
€ 1K
-