TL

Technical Logistic System

BE0826.442.869

Rue Des Technologies 1 Ans 4432
Chiffres clés financiers
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Marge brute
€ 81K
€ 293K
€ 159K
€ 324K
€ 278K
€ 275K
€ 304K
€ 445K
€ 413K
€ 183K
€ 170K
€ 166K
€ 184K
Résultats
€ -4K
€ 156K
€ -276
€ 100K
€ 5K
€ 146
€ -905
€ 2K
€ -135
€ 6K
€ 2K
€ 2K
€ 16K
Fonds propres
€ 349K
€ 356K
€ 203K
€ 206K
€ 109K
€ 107K
€ 110K
€ 115K
€ 117K
€ 121K
€ 119K
€ 80K
€ 78K
Limite de crédit
€ 96K
€ 283K
€ 120K
€ 169K
€ 93K
€ 92K
€ 36K
€ 108K
€ 117K
€ 42K
€ 43K
€ 41K
€ 83K
Impôts
€ 1K
€ 55K
€ 24K
€ 27K
€ 20K
€ 15K
€ 17K
€ 16K
€ 149
€ 15K
€ 5K
€ 4K
€ 14K
Rémunérations et charges sociales
€ 1K
€ 873
€ 1K
€ 10K
€ 13K
€ 8K
€ 5K
€ 2K
€ 4K
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ 81K
€ 293K
€ 87K
€ 203K
€ 127K
€ 126K
€ 46K
€ 147K
€ 160K
€ 53K
€ 55K
€ 54K
€ 101K
EBIT
€ -3K
€ 209K
€ -2K
€ 98K
€ 2K
€ -2K
€ -4K
€ -10K
€ -820
€ 7K
€ 8K
€ 9K
€ 31K
Bénéfice net
€ -4K
€ 156K
€ -276
€ 100K
€ 5K
€ 146
€ -905
€ 2K
€ -135
€ 6K
€ 2K
€ 2K
€ 16K
Capex
€ 77K
€ 84K
€ 84K
€ 114K
€ 14K
€ 125K
€ -716K
€ 80K
€ 223K
€ 148K
Cash
€ 247K
€ 202K
€ 81K
€ 483K
€ 84K
€ 168K
€ 91K
€ 104K
€ 579
€ 18K
€ 7K
€ 2K
€ 6K
Cashflow
€ 80K
€ 240K
€ 89K
€ 204K
€ 129K
€ 128K
€ 49K
€ 160K
€ 161K
€ 53K
€ 48K
€ 48K
€ 86K
Working capital
€ 265K
€ 188K
€ -49K
€ -143K
€ -344K
€ -471K
€ -566K
€ -608K
€ -758K
€ -896K
€ -822K
€ -626K
€ -539K
Current ratio
54.63
1.35
0.87
0.83
0.36
0.35
0.24
0.29
0.22
0.12
0.09
0.09
0.09
Quick ratio
54.63
1.35
0.87
0.83
0.36
0.35
0.24
0.29
0.22
0.12
0.09
0.09
0.09
Working capital ratio
54.63
1.35
0.87
0.83
0.36
0.35
0.24
0.29
0.22
0.12
0.09
0.09
0.09
Total de l'actif
€ 354K
€ 896K
€ 579K
€ 1.05M
€ 648K
€ 833K
€ 859K
€ 969K
€ 1.09M
€ 1.15M
€ 1.08M
€ 886K
€ 775K
Dettes
€ 5K
€ 540K
€ 376K
€ 842K
€ 539K
€ 726K
€ 749K
€ 854K
€ 978K
€ 1.03M
€ 959K
€ 805K
€ 697K
Dettes à court terme
€ 5K
€ 540K
€ 376K
€ 842K
€ 539K
€ 726K
€ 749K
€ 854K
€ 978K
€ 1.02M
€ 902K
€ 690K
€ 595K
Dettes à long terme
-
-
-
-
€ 15K
€ 57K
€ 115K
€ 101K
Solvabilité
98.6%
39.7%
34.99%
19.64%
16.79%
12.82%
12.75%
11.86%
10.65%
10.5%
11.02%
9.07%
10.07%
Ratio de la dette à long terme
0.00
0.00
0.00
0.00
0.12
0.48
1.43
1.30
Dettes / EBITDA
0.06
1.84
4.35
4.15
4.26
5.77
16.20
5.80
6.10
19.40
17.55
14.84
6.89
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
23.04%
67.47%
43.84%
99.3%
118.73%
119.98%
44.85%
138.83%
138%
43.47%
40.32%
59.17%
109.84%
Rentabilité nette
-1.01%
43.85%
-0.14%
48.46%
4.52%
0.14%
-0.83%
2.05%
-0.12%
5.16%
1.31%
2.93%
20.51%
Return On Assets (ROA)
-1.00
17.41
-0.05
9.52
0.76
0.02
-0.11
0.24
-0.01
0.54
0.14
0.27
2.06
Return On Equity (ROE)
-1.01
43.85
-0.14
48.46
4.52
0.14
-0.83
2.05
-0.12
5.16
1.31
2.93
20.51
Crédit client
78.27
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
78.27
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
2.10
3.00
3.00
4.60
5.80
5.70
3.00
3.10
2.00
Coût salarial par employé
€ 406
€ 291
€ 319
€ 2K
€ 2K
€ 3K
€ 627
€ 2K