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Tellus

BE0472.353.673

Siberiëstraat 1805 Pelt 3900
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Marge brute
€ 2,29M
€ 2,47M
€ 2,47M
€ 2,43M
€ 2,43M
€ 2,42M
€ 2,36M
€ 2,21M
€ 2,28M
€ 2,18M
€ 1,77M
€ 1,76M
€ 1,56M
€ 1,31M
€ 815K
€ 842K
€ 793K
€ 846K
€ -28K
€ -104K
Résultats
€ -529K
€ -167K
€ -80K
€ -34K
€ 51K
€ -49K
€ -171K
€ -141K
€ -35K
€ 156K
€ -34K
€ 172K
€ 3K
€ 35K
€ 10K
€ 47K
€ 49K
€ -230K
€ 4K
€ 136K
Fonds propres
€ 3,34M
€ 3,87M
€ 4,03M
€ 4,11M
€ 4,15M
€ 4,10M
€ 4,15M
€ 4,30M
€ 4,45M
€ 4,48M
€ 4,32M
€ 4,36M
€ 4,19M
€ 4,18M
€ 649K
€ 639K
€ 592K
€ 543K
€ 773K
€ 769K
Limite de crédit
€ 1,79M
€ 1,97M
€ 1,99M
€ 1,98M
€ 1,98M
€ 1,97M
€ 1,94M
€ 1,84M
€ 1,90M
€ 1,59M
€ 1,51M
€ 1,29M
€ 1,57M
€ 1,03M
€ 556K
€ 629K
€ 539K
€ 615K
€ 27K
€ 40K
Impôts
€ 39K
€ 43K
€ 535K
-
€ 85K
€ 331
-
-
-
€ 25K
€ 15K
€ 54K
€ 20K
€ 9K
€ 35K
Rémunérations et charges sociales
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dividendes
-
-
Taux de distribution
0,00%
0,00%
EBITDA
€ 2,01M
€ 2,19M
€ 2,21M
€ 2,19M
€ 2,19M
€ 2,19M
€ 2,15M
€ 2,01M
€ 2,08M
€ 2,04M
€ 1,62M
€ 1,61M
€ 1,43M
€ 1,25M
€ 756K
€ 730K
€ 735K
€ 845K
€ -29K
€ -105K
EBIT
€ 465K
€ 769K
€ 806K
€ 800K
€ 860K
€ 853K
€ 808K
€ 805K
€ 873K
€ 827K
€ 686K
€ 671K
€ 423K
€ 524K
€ 350K
€ 324K
€ 329K
€ 336K
€ -29K
€ -105K
Bénéfice net
€ -515K
€ -153K
€ -67K
€ -21K
€ 64K
€ -35K
€ -158K
€ -129K
€ -22K
€ 168K
€ -22K
€ 184K
€ 16K
€ 47K
€ 22K
€ 59K
€ 61K
€ -215K
€ 4K
€ -106K
Capex
€ 398K
€ 491K
€ -32K
€ 393K
€ 430K
€ 7,06M
€ 44K
€ 8K
€ 228K
€ 7,84M
€ -16K
Cash
€ 9,82M
€ 7,06M
€ 5,63M
€ 2,19M
€ 1,59M
€ 1,53M
€ 997K
€ 2,95M
€ 1,25M
€ 10K
€ 463K
€ 191K
€ 172K
€ 69K
€ 25K
€ 18K
€ 7K
€ 4K
€ 60K
€ 44K
Cashflow
€ 1,01M
€ 1,26M
€ 1,32M
€ 1,36M
€ 1,38M
€ 1,28M
€ 1,17M
€ 1,06M
€ 1,17M
€ 1,36M
€ 899K
€ 1,11M
€ 1,01M
€ 759K
€ 416K
€ 453K
€ 455K
€ 279K
€ 4K
€ 136K
Working capital
€ 8,57M
€ 6,95M
€ 5,24M
€ 3,00M
€ 1,20M
€ 1,43M
€ 1,25M
€ 2,99M
€ 1,27M
€ -140K
€ 593K
€ -501K
€ -101K
€ -34K
€ -512K
€ 285K
€ -311K
€ -403K
€ -857K
€ 26K
Current ratio
7,64
11,25
8,65
17,64
3,74
8,88
5,17
15
8,17
0,21
4,61
0,29
0,78
0,95
0,05
1,82
0,10
0,48
0,21
1,65
Quick ratio
-12,19
11,25
8,80
17,64
3,74
8,88
5,17
15
8,17
0,21
5,24
-3,39
-4,38
5,73
0,05
1,82
0,10
2,73
0,21
1,65
Working capital ratio
40,92
11,25
8,73
17,64
3,74
8,88
5,17
15
8,17
0,21
4,90
0,62
1,91
1,63
0,05
1,82
0,10
0,82
0,21
1,65
Total de l'actif
€ 22,42M
€ 21,33M
€ 20,56M
€ 19,24M
€ 18,69M
€ 19,57M
€ 20,84M
€ 21,44M
€ 20,60M
€ 20,39M
€ 22,35M
€ 21,47M
€ 17,94M
€ 15,65M
€ 14,46M
€ 8,42M
€ 8,18M
€ 8,92M
€ 9,05M
€ 1,05M
Dettes
€ 19,07M
€ 17,45M
€ 16,51M
€ 15,11M
€ 14,52M
€ 15,45M
€ 16,66M
€ 17,08M
€ 16,09M
€ 15,85M
€ 17,96M
€ 17,03M
€ 13,66M
€ 11,38M
€ 13,71M
€ 7,67M
€ 7,48M
€ 8,26M
€ 8,15M
€ 155K
Dettes à court terme
€ 241K
€ 679K
€ 679K
€ 180K
€ 438K
€ 182K
€ 299K
€ 214K
€ 177K
€ 176K
€ 154K
€ 321K
€ 192K
€ 385K
€ 536K
€ 348K
€ 344K
€ 460K
€ 1,08M
€ 40K
Dettes à long terme
€ 17,78M
€ 16,77M
€ 15,82M
€ 14,93M
€ 14,08M
€ 15,26M
€ 16,36M
€ 16,87M
€ 15,91M
€ 15,67M
€ 17,79M
€ 16,33M
€ 13,20M
€ 10,72M
€ 13,18M
€ 7,33M
€ 7,13M
€ 7,48M
€ 7,07M
€ 115K
Solvabilité
14,89%
18,13%
19,63%
21,38%
22,19%
20,94%
19,90%
20,08%
21,58%
21,97%
19,35%
20,30%
23,34%
26,73%
4,49%
7,59%
7,24%
6,08%
8,54%
73,35%
Ratio de la dette à long terme
5,32
4,34
3,92
3,63
3,39
3,72
3,94
3,92
3,58
3,50
4,11
3,75
3,15
2,56
20,31
11,46
12,04
13,78
9,15
0,15
Dettes / EBITDA
9,50
7,96
7,49
6,90
6,62
7,06
7,76
8,50
7,74
7,79
11,09
10,55
9,55
9,11
18,14
10,51
10,17
9,78
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
30,37%
32,47%
32,68%
32,96%
33,37%
31,34%
28,14%
24,73%
26,33%
30,44%
20,80%
25,56%
24,16%
18,15%
64,11%
70,86%
76,90%
51,42%
0,47%
17,74%
Rentabilité nette
-15,83%
-4,32%
-1,99%
-0,83%
1,22%
-1,20%
-4,12%
-3,28%
-0,78%
3,48%
-0,79%
3,94%
0,08%
0,84%
1,52%
7,30%
8,33%
-42,34%
0,47%
17,74%
Return On Assets (ROA)
-2,36
-0,78
-0,39
-0,18
0,27
-0,25
-0,82
-0,66
-0,17
0,76
-0,15
0,80
0,02
0,22
0,07
0,55
0,60
-2,58
0,04
13,01
Return On Equity (ROE)
-15,83
-4,32
-1,99
-0,83
1,22
-1,20
-4,12
-3,28
-0,78
3,48
-0,79
3,94
0,08
0,84
1,52
7,30
8,33
-42,34
0,47
17,74
Crédit client
41,96
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
41,96
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
Coût salarial par employé