T

Terbekehof

BE0440.060.393

Vleurgatse Steenweg 288 Elsene 1050
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Marge brute
€ 132K
€ 135K
€ 121K
€ 110K
€ 59K
€ 63K
€ 22K
€ 326K
€ 57K
€ 397K
€ 130K
€ 244K
€ 51K
€ 18K
€ 19K
€ 76K
€ 84K
€ 391K
€ 391K
Résultats
€ 28K
€ 17K
€ -6K
€ -53K
€ 23K
€ -71K
€ -110K
€ 102K
€ -24K
€ 311K
€ 11K
€ 118K
€ 29K
€ -57K
€ -26K
€ 31K
€ 34K
€ 255K
€ 271K
Fonds propres
€ 712K
€ 684K
€ 668K
€ 674K
€ 727K
€ 763K
€ 834K
€ 944K
€ 841K
€ 866K
€ 2,23M
€ 2,22M
€ 2,62M
€ 2,59M
€ 2,65M
€ 2,68M
€ 2,65M
€ 2,61M
€ 2,38M
Limite de crédit
€ 120K
€ 118K
€ 105K
€ 99K
€ 63K
€ 71K
€ 42K
€ 295K
€ 92K
€ 399K
€ 218K
€ 297K
€ 194K
€ 126K
€ 138K
€ 194K
€ 201K
€ 495K
€ 450K
Impôts
€ 7K
€ 4K
€ 4K
€ 20K
€ 16K
€ 4K
€ 4K
€ 7K
€ 4K
€ 7K
Rémunérations et charges sociales
Dividendes
€ 524K
€ 25K
€ 118K
Taux de distribution
444,28%
9,80%
43,61%
EBITDA
€ 116K
€ 119K
€ 106K
€ 98K
€ 47K
€ 52K
€ 12K
€ 313K
€ 53K
€ 385K
€ 113K
€ 237K
€ 68K
€ -115K
€ 9K
€ 66K
€ 74K
€ 377K
€ 342K
EBIT
€ 25K
€ 15K
€ -7K
€ -54K
€ -86K
€ -67K
€ -107K
€ 172K
€ -21K
€ 322K
€ -6K
€ 166K
€ 16K
€ -188K
€ -49K
€ 17K
€ 25K
€ 325K
€ 273K
Bénéfice net
€ 47K
€ 36K
€ 13K
€ -34K
€ 42K
€ -52K
€ -90K
€ -10K
€ -21K
€ 178K
€ 87K
€ 22K
€ 42K
€ 159K
€ -8K
€ 45K
€ 48K
€ 104K
€ 433K
Capex
€ 3K
€ 6K
€ 12K
€ 18K
€ 352K
€ 11K
€ 53K
€ 1,14M
€ 54K
€ -277K
€ 241K
€ 41K
€ 24K
€ 145K
€ 118K
€ 4K
€ 0
€ -263K
€ -795K
Cash
€ 222K
€ 157K
€ 134K
€ 66K
€ 55K
€ 42K
€ 45K
€ 66K
€ 238K
€ 1,02M
€ 397K
€ 67K
€ 370K
€ 347K
€ 469K
€ 549K
€ 577K
€ 471K
€ 829K
Cashflow
€ 119K
€ 121K
€ 107K
€ 99K
€ 155K
€ 48K
€ 9K
€ 243K
€ 49K
€ 374K
€ 130K
€ 189K
€ 54K
€ 138K
€ 32K
€ 80K
€ 82K
€ 308K
€ 367K
Working capital
€ -62K
€ -127K
€ -192K
€ -236K
€ -627K
€ -190K
€ -181K
€ -94K
€ 177K
€ 529K
€ 302K
€ 15K
€ 287K
€ 340K
€ 458K
€ 561K
€ 485K
€ 409K
€ 731K
Current ratio
0,79
0,56
0,42
0,23
0,09
0,24
0,20
0,44
3,55
1,63
4,21
1,05
3,82
4,39
5,56
7,74
3,98
2,52
3,57
Quick ratio
0,79
0,57
0,42
0,23
0,09
0,24
0,20
0,45
3,66
1,69
4,31
1,06
3,91
4,68
5,92
8,35
4,14
2,57
3,68
Working capital ratio
0,79
0,56
0,42
0,23
0,09
0,24
0,20
0,44
3,61
1,66
4,26
1,05
4,41
4,53
5,74
8,04
4,06
2,55
3,71
Total de l'actif
€ 1,83M
€ 1,85M
€ 1,93M
€ 1,96M
€ 2,08M
€ 1,99M
€ 2,09M
€ 2,18M
€ 1,36M
€ 2,49M
€ 3,04M
€ 2,84M
€ 2,99M
€ 3,01M
€ 3,06M
€ 3,09M
€ 3,13M
€ 3,21M
€ 2,92M
Dettes
€ 925K
€ 966K
€ 1,05M
€ 1,06M
€ 1,12M
€ 855K
€ 868K
€ 843K
€ 180K
€ 1,29M
€ 535K
€ 309K
€ 104K
€ 124K
€ 124K
€ 115K
€ 186K
€ 293K
€ 308K
Dettes à court terme
€ 290K
€ 289K
€ 330K
€ 307K
€ 686K
€ 248K
€ 225K
€ 167K
€ 68K
€ 821K
€ 93K
€ 305K
€ 101K
€ 97K
€ 97K
€ 80K
€ 159K
€ 266K
€ 280K
Dettes à long terme
€ 634K
€ 676K
€ 716K
€ 756K
€ 437K
€ 606K
€ 642K
€ 675K
€ 111K
€ 453K
€ 440K
€ 3K
€ 3K
€ 24K
€ 24K
€ 32K
€ 24K
€ 24K
€ 24K
Solvabilité
38,89%
36,89%
34,60%
34,33%
34,88%
38,26%
39,94%
43,23%
61,97%
34,72%
73,43%
78,17%
87,76%
86,10%
86,67%
86,78%
84,48%
81,33%
81,59%
Ratio de la dette à long terme
0,89
0,99
1,07
1,12
0,60
0,79
0,77
0,72
0,13
0,52
0,20
0
0
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
Dettes / EBITDA
7,95
8,11
9,88
10,84
23,86
16,32
74,24
2,70
3,42
3,34
4,75
1,30
1,55
13,86
1,75
2,53
0,78
0,90
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
16,76%
17,64%
16,02%
14,62%
21,36%
6,34%
1,07%
25,76%
5,86%
43,23%
5,81%
8,53%
2,05%
5,33%
1,21%
2,97%
3,11%
11,77%
15,42%
Rentabilité nette
3,93%
2,44%
-0,94%
-7,93%
3,12%
-9,31%
-13,14%
10,85%
-2,90%
35,89%
0,50%
5,32%
1,10%
-2,19%
-1,00%
1,16%
1,29%
9,76%
11,36%
Return On Assets (ROA)
1,53
0,90
-0,32
-2,72
1,09
-3,56
-5,25
4,69
-1,80
12,46
0,37
4,16
0,97
-1,88
-0,86
1,01
1,09
7,94
9,27
Return On Equity (ROE)
3,93
2,44
-0,94
-7,93
3,12
-9,31
-13,14
10,85
-2,90
35,89
0,50
5,32
1,10
-2,19
-1,00
1,16
1,29
9,76
11,36
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
Coût salarial par employé