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Tergemat

BE0750.605.893

Voie De Liège 104 Welkenraedt 4840
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
Marge brute
€ 212K
€ 132K
€ 87K
€ 82K
€ -5K
Résultats
€ 127K
€ 86K
€ 6K
€ -6K
Fonds propres
€ 30K
€ 30K
€ 30K
€ 30K
€ 24K
Limite de crédit
€ 78K
€ 91K
€ 62K
€ 66K
€ 1K
Impôts
Rémunérations et charges sociales
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ 109K
€ 128K
€ 87K
€ 82K
€ -5K
EBIT
€ 109K
€ 127K
€ 86K
€ 81K
€ -5K
Bénéfice net
€ 6K
€ -6K
Capex
Cash
€ 201
€ 6K
€ 14K
€ 18K
€ 22K
Cashflow
€ 6K
€ -5K
Working capital
€ 30K
€ 30K
€ 29K
€ 29K
€ 23K
Current ratio
1.01
1.01
1.01
1.01
179.16
Quick ratio
0.00
0.00
0.01
0.01
179.16
Working capital ratio
1.19
1.15
1.09
1.05
179.16
Total de l'actif
€ 2.57M
€ 2.36M
€ 2.23M
€ 2.15M
€ 25K
Dettes
€ 2.54M
€ 2.33M
€ 2.20M
€ 2.12M
€ 130
Dettes à court terme
€ 2.15M
€ 2.05M
€ 2.05M
€ 2.05M
€ 130
Dettes à long terme
Solvabilité
1.17%
1.27%
1.34%
1.39%
99.47%
Ratio de la dette à long terme
Dettes / EBITDA
23.21
18.26
25.46
25.98
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
19.7%
-20.25%
Rentabilité nette
18.42%
-22.58%
Return On Assets (ROA)
0.26
-22.46
Return On Equity (ROE)
18.42
-22.58
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0.00
0.00
0.00
0.00
Employés
Coût salarial par employé