T

Termonia

BE0442.385.722

Grote Molstenstraat 21 Wielsbeke 8710
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Marge brute
€ -20K
€ -68K
Résultats
€ -94K
€ -132K
€ -7K
€ 6K
€ 1K
€ -13K
€ 7K
€ 24K
€ 27K
€ 61K
€ 22
€ 21K
€ 26K
€ 22K
€ 18K
€ 19K
€ 7K
€ 6K
€ -11K
€ -5K
Fonds propres
€ 268K
€ 362K
€ 494K
€ 502K
€ 495K
€ 494K
€ 507K
€ 501K
€ 476K
€ 449K
€ 388K
€ 388K
€ 367K
€ 342K
€ 320K
€ 302K
€ 283K
€ 276K
€ 271K
€ 282K
Limite de crédit
€ 10K
€ 15K
€ 62K
€ 79K
€ 77K
€ 55K
€ 74K
€ 74K
€ 75K
€ 135K
€ 40K
€ 62K
€ 64K
€ 62K
€ 60K
€ 58K
€ 49K
€ 48K
€ 30K
€ 32K
Impôts
€ 38K
€ 204
€ 25K
€ 14K
€ 20K
Rémunérations et charges sociales
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ -49K
€ -96K
€ 28K
€ 43K
€ 41K
€ 22K
€ 38K
€ 39K
€ 41K
€ 85K
€ 16K
€ 33K
€ 37K
€ 36K
€ 35K
€ 34K
€ 28K
€ 27K
€ 11K
€ 14K
EBIT
€ -78K
€ -126K
€ -1K
€ 13K
€ 12K
€ -7K
€ 15K
€ 36K
€ 41K
€ 84K
€ 8K
€ 26K
€ 29K
€ 28K
€ 28K
€ 27K
€ 20K
€ 20K
€ 1K
€ 2K
Bénéfice net
€ -94K
€ -132K
€ -7K
€ 6K
€ 1K
€ -13K
€ 7K
€ 24K
€ 27K
€ 61K
€ 22
€ 21K
€ 26K
€ 22K
€ 18K
€ 19K
€ 7K
€ 6K
€ -11K
€ -5K
Capex
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
€ 31K
€ 77K
€ 181K
-
€ -7K
€ 0
€ 6K
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
€ 90K
€ 101K
Cash
€ 39K
€ 28K
€ 19K
€ 45K
€ 44K
€ 12K
€ 9K
€ 3K
€ 10K
€ 173
€ 639
€ 32
€ 93
€ 206
€ 12
€ 648
€ 6K
€ 4K
€ 6K
€ 26K
Cashflow
€ -65K
€ -103K
€ 22K
€ 36K
€ 31K
€ 16K
€ 29K
€ 27K
€ 27K
€ 62K
€ 8K
€ 28K
€ 33K
€ 29K
€ 26K
€ 26K
€ 14K
€ 13K
€ -1K
€ 6K
Working capital
€ -302K
€ -238K
€ -135K
€ -157K
€ -192K
€ -223K
€ -207K
€ -160K
€ -6K
€ -33K
€ -102K
€ -110K
€ -132K
€ -165K
€ -195K
€ -221K
€ -247K
€ -261K
€ -274K
€ -183K
Current ratio
0,49
0,47
0,12
0,22
0,19
0,05
0,04
0,02
0,74
0,91
0,81
0,65
0,57
0,49
0,37
0,22
0,10
0,06
0,03
0,22
Quick ratio
0,50
0,52
0,12
0,22
0,19
0,05
0,04
0,02
1,52
0,96
0,40
0,69
0,60
0,49
0,37
0,22
0,10
0,06
0,03
0,22
Working capital ratio
0,49
0,50
0,12
0,22
0,19
0,05
0,04
0,02
0,99
0,94
0,82
0,67
0,59
0,49
0,37
0,22
0,10
0,06
0,03
0,22
Total de l'actif
€ 865K
€ 812K
€ 648K
€ 703K
€ 732K
€ 729K
€ 724K
€ 664K
€ 497K
€ 826K
€ 915K
€ 705K
€ 674K
€ 663K
€ 630K
€ 584K
€ 556K
€ 556K
€ 554K
€ 516K
Dettes
€ 597K
€ 450K
€ 153K
€ 202K
€ 237K
€ 235K
€ 217K
€ 163K
€ 21K
€ 377K
€ 527K
€ 317K
€ 307K
€ 321K
€ 310K
€ 282K
€ 273K
€ 279K
€ 283K
€ 234K
Dettes à court terme
€ 596K
€ 428K
€ 153K
€ 202K
€ 237K
€ 235K
€ 217K
€ 163K
€ 16K
€ 367K
€ 518K
€ 308K
€ 298K
€ 321K
€ 310K
€ 282K
€ 273K
€ 279K
€ 273K
€ 234K
Dettes à long terme
Solvabilité
31,01%
44,60%
76,34%
71,30%
67,66%
67,74%
70,05%
75,42%
95,78%
54,36%
42,38%
55,04%
54,48%
51,55%
50,77%
51,68%
50,90%
49,75%
48,87%
54,65%
Ratio de la dette à long terme
Dettes / EBITDA
5,47
4,74
5,73
10,67
5,72
4,19
0,51
4,45
34,01
9,47
8,37
8,96
8,78
8,20
9,81
10,23
24,93
17,12
Interest Coverage Ratio
-0,21
1,94
1,15
-1,17
2,67
176,95
7,57
7,27
0,67
2,79
3,13
3,11
2,99
3,29
1,49
1,42
0,11
0,27
Rentabilité brute
-24,05%
-28,47%
4,46%
7,09%
6,20%
3,19%
5,78%
5,44%
5,69%
13,85%
1,96%
7,27%
9,01%
8,56%
8,13%
8,69%
5,03%
4,82%
-0,44%
2,25%
Rentabilité nette
-34,95%
-36,55%
-1,45%
1,26%
0,30%
-2,73%
1,29%
4,85%
5,69%
13,66%
0,01%
5,31%
6,95%
6,34%
5,76%
6,17%
2,35%
2,07%
-4,15%
-1,89%
Return On Assets (ROA)
-10,84
-16,30
-1,11
0,90
0,20
-1,85
0,90
3,66
5,45
7,42
0,00
2,93
3,78
3,27
2,93
3,19
1,19
1,03
-2,03
-1,03
Return On Equity (ROE)
-34,95
-36,55
-1,45
1,26
0,30
-2,73
1,29
4,85
5,69
13,66
0,01
5,31
6,95
6,34
5,76
6,17
2,35
2,07
-4,15
-1,89
Crédit client
0,04
293,84
Crédit fournisseur
34,91
167,08
Days Sales Outstanding (DSO)
0,04
293,84
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
2
0
Employés
Coût salarial par employé