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Terra Cosa

BE0881.076.239

Oudenburgsesteenweg 106 Oostende 8400
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Marge brute
€ 137K
€ 33K
€ 122K
€ 111K
€ 21K
€ 129K
€ 74K
€ 131K
€ 119K
€ 236K
Résultats
€ 6K
€ 9K
€ 59K
€ 32K
€ -46K
€ 69K
€ -39K
€ 29K
€ 40K
€ 117K
€ -25K
€ -60K
€ 44K
€ 106K
€ 8K
€ 54K
€ -96K
€ 63K
Fonds propres
€ 79K
€ 73K
€ 269K
€ 210K
€ 178K
€ 224K
€ 220K
€ 259K
€ 231K
€ 190K
€ 73K
€ 98K
€ 158K
€ 264K
€ 158K
€ 150K
€ 96K
€ 192K
Limite de crédit
€ 24K
€ 20K
€ 77K
€ 64K
€ 6K
€ 143K
€ 53K
€ 86K
€ 99K
€ 163K
€ 56K
€ 26K
€ 153K
€ 263K
€ 76K
€ 118K
€ 11K
€ 179K
Impôts
€ 7K
€ 5K
€ 5K
€ 12
€ 23K
€ 20K
€ 4K
€ 1K
€ 21K
€ 37K
€ 5K
€ 1K
€ 6K
€ 29K
Rémunérations et charges sociales
Dividendes
€ 205K
€ 65K
€ 150K
Taux de distribution
2 271,80%
94,71%
339,06%
EBITDA
€ 30K
€ 25K
€ 83K
€ 74K
€ -9K
€ 95K
€ 56K
€ 105K
€ 99K
€ 194K
€ 34K
€ 9K
€ 121K
€ 198K
€ 59K
€ 91K
€ -66K
€ 103K
EBIT
€ -8K
€ -10K
€ 44K
€ 31K
€ -45K
€ 69K
€ -39K
€ 44K
€ 66K
€ 142K
€ -17K
€ -53K
€ 71K
€ 146K
€ 20K
€ 43K
€ -93K
€ 91K
Bénéfice net
€ 6K
€ 9K
€ 59K
€ 32K
€ -45K
€ 70K
€ -38K
€ 30K
€ 34K
€ 117K
€ -25K
€ -60K
€ 44K
€ 106K
€ 8K
€ 54K
€ -96K
€ 63K
Capex
€ 355K
€ 46K
-
€ 31K
€ 51K
€ 41K
€ 75K
€ 34K
€ 22K
€ 17K
€ 0
€ 9K
€ 48K
€ 50K
€ 19K
€ 31K
€ 303K
€ 51K
Cash
€ 539
€ 95K
€ 1K
€ 9K
€ 72K
€ 61K
€ 58K
Cashflow
€ 44K
€ 44K
€ 98K
€ 75K
€ -10K
€ 94K
€ 55K
€ 90K
€ 74K
€ 169K
€ 27K
€ 2K
€ 94K
€ 158K
€ 47K
€ 101K
€ -69K
€ 74K
Working capital
€ -340K
€ -27K
€ 180K
€ 82K
€ 38K
€ 99K
€ 111K
€ 131K
€ 77K
€ 23K
€ -130K
€ -156K
€ -151K
€ -47K
€ -152K
€ -180K
€ -251K
€ 122K
Current ratio
0,79
0,98
1,11
1,06
1,04
1,15
1,30
1,22
1,23
1,05
0,77
0,73
0,68
0,89
0,70
0,69
0,53
1,63
Quick ratio
0,62
0,85
0,94
0,96
1,04
1,15
0,98
0,89
0,74
0,71
0,68
0,61
0,48
0,71
0,48
0,49
0,35
1,21
Working capital ratio
0,79
0,98
1,11
1,06
1,05
1,19
1,30
1,23
1,23
1,05
0,77
0,73
0,68
0,91
0,70
0,69
0,53
1,63
Total de l'actif
€ 1,72M
€ 1,38M
€ 1,94M
€ 1,60M
€ 1,20M
€ 892K
€ 589K
€ 846K
€ 566K
€ 666K
€ 625K
€ 679K
€ 632K
€ 708K
€ 670K
€ 729K
€ 626K
€ 385K
Dettes
€ 1,64M
€ 1,31M
€ 1,67M
€ 1,39M
€ 1,02M
€ 667K
€ 367K
€ 586K
€ 333K
€ 476K
€ 552K
€ 581K
€ 474K
€ 445K
€ 512K
€ 579K
€ 530K
€ 193K
Dettes à court terme
€ 1,64M
€ 1,31M
€ 1,67M
€ 1,39M
€ 1,00M
€ 643K
€ 367K
€ 585K
€ 332K
€ 475K
€ 551K
€ 581K
€ 474K
€ 439K
€ 512K
€ 579K
€ 530K
€ 193K
Dettes à long terme
Solvabilité
4,60%
5,26%
13,87%
13,12%
14,85%
25,11%
37,42%
30,63%
40,80%
28,59%
11,72%
14,43%
24,98%
37,21%
23,53%
20,53%
15,34%
49,79%
Ratio de la dette à long terme
Dettes / EBITDA
53,75
52,31
20,15
18,70
7,05
6,57
5,57
3,36
2,45
16,07
64,50
3,92
2,25
8,64
6,36
1,88
Interest Coverage Ratio
-3,03
-10,77
12,21
17,68
1,75
3,64
-42,67
132,91
Rentabilité brute
56,38%
60,64%
36,44%
35,66%
-5,48%
42,12%
25,18%
34,53%
31,88%
88,69%
36,52%
1,96%
59,56%
59,78%
29,98%
67,58%
-71,56%
38,79%
Rentabilité nette
7,78%
12,40%
22,01%
15,24%
-26,06%
30,64%
-17,68%
11,00%
17,47%
61,56%
-33,92%
-60,96%
28,04%
40,19%
5,13%
35,84%
-99,67%
32,86%
Return On Assets (ROA)
0,36
0,65
3,05
2,00
-3,87
7,70
-6,61
3,37
7,13
17,60
-3,97
-8,80
7,01
14,95
1,21
7,36
-15,29
16,36
Return On Equity (ROE)
7,78
12,40
22,01
15,24
-26,06
30,64
-17,68
11,00
17,47
61,56
-33,92
-60,96
28,04
40,19
5,13
35,84
-99,67
32,86
Crédit client
96,29
105,04
142,79
67,55
119,02
115,29
98,02
42,65
58,62
Crédit fournisseur
67,24
241,01
184,79
104,26
154,38
Days Sales Outstanding (DSO)
96,29
105,04
142,79
67,55
119,02
115,29
98,02
42,65
58,62
Days Sales of Inventory (DSI)
860,13
1 022,00
1 213,18
59 654,69
2 179,18
Inventory Turnover Ratio
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,35
0,30
0
0,26
0
0
0,01
0,15
Employés
Coût salarial par employé