T

Tess

BE0435.702.125

Oude Veurnevaart 55/102 Nieuwpoort 8620
Chiffres clés financiers
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Marge brute
€ 265K
€ -66K
€ -12K
€ -30K
€ 23K
€ 4K
€ -19K
€ 38K
€ 24K
€ 46K
€ 30K
€ 81K
€ 98K
€ 73K
€ 93K
Résultats
€ 244K
€ -82K
€ -29K
€ -46K
€ 10K
€ -9K
€ -33K
€ -8K
€ -20K
€ 5K
€ -84K
€ 13K
€ 18K
€ -5K
€ 7K
Fonds propres
€ 118K
€ -127K
€ -45K
€ -15K
€ 31K
€ 21K
€ 29K
€ 63K
€ 71K
€ 91K
€ 87K
€ 171K
€ 144K
€ 125K
€ 130K
Limite de crédit
€ 288K
-
-
-
€ 18K
€ 2K
€ 1K
€ 3K
€ 3K
€ 16K
€ 3K
€ 47K
€ 42K
€ 21K
€ 37K
Impôts
€ 12K
€ 8K
€ 9K
€ 8K
€ 11K
€ 10K
€ 12K
€ 10K
€ 11K
€ 10K
€ 9K
€ 18K
€ 13K
€ 9K
€ 6K
Rémunérations et charges sociales
€ 34
€ 35
€ 8K
€ 4K
€ 3K
€ 4K
€ 4K
€ 6K
€ 5K
€ 5K
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ 265K
€ -68K
€ -13K
€ -32K
€ 21K
€ 2K
€ -21K
€ 1K
€ -9K
€ 15K
€ -2K
€ 43K
€ 41K
€ 18K
€ 36K
EBIT
€ 265K
€ -73K
€ -20K
€ -39K
€ 14K
€ -5K
€ -29K
€ -7K
€ -18K
€ 6K
€ -82K
€ 30K
€ 28K
€ 5K
€ 22K
Bénéfice net
€ 244K
€ -82K
€ -29K
€ -46K
€ 10K
€ -9K
€ -33K
€ -8K
€ -20K
€ 5K
€ -84K
€ 13K
€ 18K
€ -5K
€ 7K
Capex
€ 0
-
-
€ 0
-
€ 0
-
€ 0
€ 2K
€ 1K
€ 2K
€ 5K
€ 3K
€ 0
€ 20K
Cash
€ 93K
€ 43K
€ 22K
€ 11K
€ 27K
€ 27K
€ 26K
€ 31K
€ 14K
€ 8K
€ 8K
€ 7K
€ 26K
€ 251
€ 349
Cashflow
€ 245K
€ -76K
€ -23K
€ -39K
€ 17K
€ -1K
€ -26K
€ -65
€ -11K
€ 14K
€ -4K
€ 26K
€ 31K
€ 8K
€ 21K
Working capital
€ 98K
€ -127K
€ -51K
€ -29K
€ 19K
€ 22K
€ 28K
€ 84K
€ 71K
€ 114K
€ 63K
€ 161K
€ 146K
€ 141K
€ 154K
Current ratio
9.23
0.26
0.77
0.87
1.10
1.10
1.14
1.44
1.39
1.72
1.35
1.84
1.86
1.91
2.20
Quick ratio
9.23
0.26
0.12
0.17
0.26
0.33
0.35
0.39
0.29
0.30
0.23
0.42
0.30
0.25
0.27
Working capital ratio
10.84
0.26
0.77
0.87
1.10
1.10
1.14
1.44
1.39
1.72
1.35
1.84
1.86
1.91
2.20
Total de l'actif
€ 129K
€ 45K
€ 175K
€ 201K
€ 231K
€ 271K
€ 261K
€ 316K
€ 304K
€ 332K
€ 306K
€ 425K
€ 397K
€ 385K
€ 386K
Dettes
€ 12K
€ 172K
€ 220K
€ 216K
€ 200K
€ 250K
€ 232K
€ 253K
€ 233K
€ 240K
€ 219K
€ 254K
€ 253K
€ 260K
€ 256K
Dettes à court terme
€ 12K
€ 172K
€ 220K
€ 216K
€ 193K
€ 222K
€ 199K
€ 191K
€ 183K
€ 160K
€ 178K
€ 192K
€ 170K
€ 154K
€ 128K
Dettes à long terme
€ 8K
€ 28K
€ 33K
€ 63K
€ 50K
€ 80K
€ 41K
€ 62K
€ 83K
€ 106K
€ 127K
Solvabilité
90.79%
-279.6%
-25.47%
-7.53%
13.35%
7.61%
11.27%
19.85%
23.45%
27.55%
28.34%
40.28%
36.18%
32.54%
33.76%
Ratio de la dette à long terme
0.25
1.37
1.12
1.00
0.70
0.88
0.47
0.36
0.58
0.85
0.98
Dettes / EBITDA
0.05
9.55
120.15
172.90
15.62
5.89
6.23
14.33
7.18
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
208.06%
60.21%
51.1%
260.18%
54.94%
-7.12%
-87.67%
-0.1%
-15.2%
15.03%
-4.6%
15.26%
21.7%
6.56%
15.87%
Rentabilité nette
207.76%
64.82%
66.11%
304.46%
33.29%
-42.84%
-113.2%
-13.53%
-28.27%
5.06%
-97.36%
7.52%
12.66%
-3.9%
5.55%
Return On Assets (ROA)
188.63
-181.23
-16.84
-22.91
4.44
-3.26
-12.75
-2.69
-6.63
1.40
-27.59
3.03
4.58
-1.27
1.87
Return On Equity (ROE)
207.76
64.82
66.11
304.46
33.29
-42.84
-113.20
-13.53
-28.27
5.06
-97.36
7.52
12.66
-3.90
5.55
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Employés
0.20
0.20
0.90
0.90
0.80
1.10
2.10
2.10
2.30
Coût salarial par employé
€ 170
€ 9K
€ 3K
€ 5K
€ 3K
€ 3K
€ 3K
€ 2K