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Testerep

BE0674.475.741

Boerenkrijgstraat 133 Mechelen 2800
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
Marge brute
€ 96K
€ 89K
€ 83K
€ 55K
€ 51K
€ 48K
€ 10K
€ 554K
€ -543K
Résultats
€ 88K
€ 82K
€ 54K
€ 50K
€ 542K
€ -543K
Fonds propres
€ 60K
€ 60K
€ 60K
€ 60K
€ 60K
€ 60K
€ 60K
€ 60K
€ -482K
Limite de crédit
€ 69K
€ 64K
€ 60K
€ 40K
€ 37K
€ 35K
€ 9K
€ 442K
-
Impôts
Rémunérations et charges sociales
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ 94K
€ 88K
€ 82K
€ 54K
€ 50K
€ 47K
€ 10K
€ 553K
€ -543K
EBIT
€ 94K
€ 88K
€ 82K
€ 54K
€ 50K
€ 47K
€ 10K
€ 553K
€ -543K
Bénéfice net
€ 542K
€ -543K
Capex
Cash
€ 312
€ 136
€ 56
€ 1K
€ 2K
€ 491
€ 33K
€ 76
€ 62K
Cashflow
€ 542K
€ -543K
Working capital
€ 60K
€ 60K
€ 60K
€ 60K
€ 60K
€ 60K
€ 60K
€ 60K
€ -482K
Current ratio
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02
1.03
1.04
0.11
Quick ratio
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.16
0.01
0.01
0.11
Working capital ratio
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02
1.03
1.04
0.11
Total de l'actif
€ 3.32M
€ 3.15M
€ 2.92M
€ 2.82M
€ 2.65M
€ 2.87M
€ 2.47M
€ 1.71M
€ 62K
Dettes
€ 3.26M
€ 3.09M
€ 2.86M
€ 2.76M
€ 2.59M
€ 2.81M
€ 2.41M
€ 1.65M
€ 543K
Dettes à court terme
€ 3.26M
€ 3.09M
€ 2.86M
€ 2.76M
€ 2.59M
€ 2.81M
€ 2.41M
€ 1.65M
€ 543K
Dettes à long terme
Solvabilité
1.81%
1.92%
2.07%
2.14%
2.28%
2.1%
2.44%
3.52%
-781.88%
Ratio de la dette à long terme
Dettes / EBITDA
34.57
35.02
35.01
51.00
51.81
60.33
238.66
2.99
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
898.25%
112.77%
Rentabilité nette
898.25%
112.77%
Return On Assets (ROA)
31.63
-881.70
Return On Equity (ROE)
898.25
112.77
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Employés
Coût salarial par employé