T

Texfinity

BE0809.617.329

Hoge Mauw 118 Arendonk 2370
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Marge brute
€ 1.62M
€ 1.15M
€ 637K
€ 142K
€ 70K
€ 51K
€ 587K
€ 424K
€ 365K
€ 188K
€ 110K
€ 156K
€ 123K
€ 272K
€ 279K
€ 369K
Résultats
€ 782K
€ 548K
€ 414K
€ -128K
€ -136K
€ -166K
€ 253K
€ 28K
€ 20K
€ -194K
€ -231K
€ -37K
€ 24K
€ 67K
€ 73K
€ 92K
Fonds propres
€ 1.19M
€ 808K
€ 520K
€ 106K
€ 234K
€ 370K
€ 536K
€ 282K
€ 255K
€ 234K
€ 429K
€ 280K
€ 317K
€ 293K
€ 226K
€ 153K
Employés
7.00
5.00
3.00
4.00
5.00
4.00
3.80
4.90
4.00
4.20
4.60
3.30
1.00
1.80
2.70
2.30
Limite de crédit
€ 939K
€ 650K
€ 365K
€ 4K
€ 8K
€ 15K
€ 395K
€ 141K
€ 139K
€ 9K
€ 17K
€ 10K
€ 78K
€ 174K
€ 110K
€ 145K
Impôts
€ 70K
€ 2K
€ 209
€ 5K
€ 5K
€ 5K
€ 7K
€ 4K
€ 20K
€ 13K
€ 9K
€ 11K
€ 12K
€ 37K
€ 98K
€ 58K
Rémunérations et charges sociales
€ 83K
€ 47K
€ 17K
€ 24K
€ 18K
€ 12K
€ 19K
€ 19K
€ 21K
€ 19K
€ 33K
€ 26K
€ 10K
€ 1K
€ 21K
€ 19K
Dividendes
€ 400K
€ 260K
-
Taux de distribution
51.16%
47.45%
0%
EBITDA
€ 1.11M
€ 771K
€ 421K
€ -53K
€ -56K
€ -97K
€ 367K
€ 157K
€ 153K
€ -55K
€ -138K
€ -37K
€ 66K
€ 176K
€ 123K
€ 174K
EBIT
€ 974K
€ 713K
€ 373K
€ -104K
€ -118K
€ -154K
€ 271K
€ 43K
€ 41K
€ -182K
€ -225K
€ -23K
€ 48K
€ 110K
€ 115K
€ 161K
Bénéfice net
€ 782K
€ 548K
€ 414K
€ -128K
€ -136K
€ -166K
€ 253K
€ 28K
€ 20K
€ -194K
€ -231K
€ -37K
€ 24K
€ 67K
€ 73K
€ 92K
Capex
€ 105K
€ 292K
€ 48K
€ 49K
€ 61K
€ 47K
€ 7K
Cash
€ 1.80M
€ 192K
€ 602K
€ 4K
€ 123K
€ 56K
€ 61K
€ 34K
€ 55K
€ 49K
€ 118K
€ 76K
€ 43K
€ 85K
€ 111K
€ 70K
Cashflow
€ 918K
€ 606K
€ 462K
€ -77K
€ -74K
€ -109K
€ 349K
€ 142K
€ 133K
€ -67K
€ -144K
€ -50K
€ 42K
€ 133K
€ 81K
€ 105K
Working capital
€ 1.01M
€ 675K
€ 428K
€ 16K
€ 156K
€ 292K
€ 842K
€ 454K
€ 288K
€ 223K
€ 139K
€ 153K
€ 283K
€ 268K
€ 207K
€ 133K
Current ratio
1.24
1.23
1.30
1.03
1.17
1.56
2.91
1.92
1.88
1.56
1.21
1.25
1.77
1.52
1.32
1.22
Quick ratio
-6.66
1.18
0.74
0.51
0.70
0.70
4.53
1.35
3.56
2.27
0.49
0.45
5.36
0.37
0.55
1.05
Working capital ratio
3.01
1.25
1.44
1.04
1.31
1.60
4.08
2.18
3.01
2.21
1.38
1.32
3.13
1.52
1.35
1.46
Total de l'actif
€ 5.43M
€ 3.94M
€ 1.94M
€ 707K
€ 1.24M
€ 1.06M
€ 1.34M
€ 1.10M
€ 863K
€ 936K
€ 1.10M
€ 887K
€ 697K
€ 824K
€ 873K
€ 761K
Dettes
€ 4.24M
€ 3.13M
€ 1.42M
€ 600K
€ 1.01M
€ 688K
€ 808K
€ 820K
€ 608K
€ 702K
€ 674K
€ 607K
€ 380K
€ 531K
€ 647K
€ 608K
Dettes à court terme
€ 1.73M
€ 2.92M
€ 1.28M
€ 549K
€ 806K
€ 509K
€ 314K
€ 435K
€ 204K
€ 282K
€ 590K
€ 573K
€ 208K
€ 511K
€ 631K
€ 509K
Dettes à long terme
€ 42K
€ 166K
-
€ 47K
€ 109K
€ 168K
€ 368K
€ 326K
€ 282K
€ 300K
€ 2K
€ 12K
€ 21K
Solvabilité
21.93%
20.52%
26.84%
15.04%
18.87%
34.95%
39.86%
25.61%
29.51%
25.04%
38.87%
31.58%
45.48%
35.53%
25.91%
20.1%
Ratio de la dette à long terme
0.04
0.21
0.00
0.44
0.46
0.45
0.69
1.15
1.11
1.28
0.01
0.04
0.07
Dettes / EBITDA
3.82
4.06
3.37
2.20
5.22
3.97
5.77
3.03
5.25
3.49
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
77.1%
74.93%
88.76%
-72.51%
-31.68%
-29.48%
65.14%
50.16%
52.12%
-28.78%
-33.53%
-18%
13.11%
45.33%
35.99%
68.69%
Rentabilité nette
65.69%
67.78%
79.58%
-120.14%
-57.96%
-44.94%
47.28%
9.82%
7.98%
-82.87%
-53.98%
-13.14%
7.54%
22.78%
32.36%
59.81%
Return On Assets (ROA)
14.40
13.91
21.36
-18.07
-10.94
-15.70
18.84
2.51
2.35
-20.75
-20.98
-4.15
3.43
8.10
8.38
12.02
Return On Equity (ROE)
65.69
67.78
79.58
-120.14
-57.96
-44.94
47.28
9.82
7.98
-82.87
-53.98
-13.14
7.54
22.78
32.36
59.81
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Employés
7.00
5.00
3.00
4.00
5.00
4.00
3.80
4.90
4.00
4.20
4.60
3.30
1.00
1.80
2.70
2.30
Coût salarial par employé
€ 12K
€ 9K
€ 6K
€ 6K
€ 4K
€ 3K
€ 5K
€ 4K
€ 5K
€ 5K
€ 7K
€ 8K
€ 10K
€ 713
€ 8K
€ 8K