TH
Marge brute
Différence entre les produits d'exploitation et le coût des ventes, avant frais généraux.
€
181K
↑ 6053%
2025
Total
€
334K
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
5K
↓ 35%
2025
Total
€
145K
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
180K
↑ 9628%
2025
Total
€
274K
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
146K
↑ 7808%
2025
Total
€
217K
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
5K
↓ 35%
2025
Total
€
145K
Capex
Dépenses d'investissement : investissements en immobilisations corporelles au cours de l'exercice.
€
0
↓ 100%
2021
Total
€
552
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
1.70M
↓ 7%
2025
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
1.20M
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
497K
↓ 22%
2025
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
105K
↓ 21%
2025
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
39K
↑ 384%
2025
Total
€
203K
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
-173K
↑ 35%
2025
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
0.65
↑ 16%
2025
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
0.70
2025
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
0.68
↑ 10%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
497K
↓ 22%
2025
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
479K
↓ 12%
2025
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
31K
↓ 54%
2024
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
2.76
↓ 99%
2025
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
70.8%
↑ 5.4 pt
2025
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
0.03
↓ 50%
2024
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
3.2%
↑ 2.6 pt
2025
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
0.4%
↓ 0.2 pt
2025
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
0.31
↓ 30%
2025
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
0.43
↓ 35%
2025
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
87.63
↓ 80%
2016
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
87.63
↓ 80%
2016
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
3K
↓ 14%
2025
Total
€
61K
Dividendes
Bénéfice distribué aux actionnaires au cours de l'exercice.
€
0
↓ 100%
2024
Total
€
56K
Taux de distribution
Dividende distribué en pourcentage du résultat, uniquement les années bénéficiaires.
0.0%
↓ 47.1 pt
2024