TS

Thg St.vith

BE0434.932.360

Malmedyer Strasse 37 Sankt Vith 4780
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Marge brute
€ 438K
€ 341K
€ 272K
€ 230K
€ 253K
€ 214K
€ 77K
€ 118K
€ 202K
€ 205K
€ 268K
€ 284K
€ 249K
€ 235K
€ 177K
€ 652K
€ 579K
€ 625K
€ 644K
€ 571K
Résultats
€ 282K
€ 253K
€ 185K
€ 150K
€ 121K
€ 128K
€ 27K
€ 1K
€ 90K
€ 4K
€ 621
€ 702
€ 1K
€ -46K
€ 3K
€ 93K
€ 1K
€ -12K
€ 69K
€ 44K
Fonds propres
€ 191K
€ 124K
€ 122K
€ 116K
€ 116K
€ 115K
€ 95K
€ 68K
€ 67K
€ 66K
€ 62K
€ 62K
€ 61K
€ 60K
€ 106K
€ 103K
€ 100K
€ 99K
€ 111K
€ 107K
Employés
0,60
0,60
2,30
1,10
0,80
2,40
4,40
5,30
6,30
5,80
3,40
3,10
10,70
11,10
11,60
10,50
11,50
Limite de crédit
€ 275K
€ 227K
€ 187K
€ 160K
€ 169K
€ 149K
€ 46K
€ 28K
€ 95K
€ 70K
€ 72K
€ 59K
€ 64K
€ 67K
€ 18K
€ 111K
€ 20K
€ 58K
€ 130K
€ 94K
Impôts
€ 38K
€ 43K
€ 150K
€ 121K
€ 123K
€ 124K
€ 76K
€ 93K
€ 145K
€ 27K
€ 85K
€ 63K
€ 18K
€ 14K
€ 15K
€ 46K
€ 23K
€ 21K
€ 19K
€ 15K
Rémunérations et charges sociales
€ 8K
€ 8K
€ 4K
€ 2K
€ 4K
€ 3K
€ 4K
€ 2K
€ 18K
€ 20K
€ 19K
€ 22K
€ 19K
€ 27K
€ 85K
€ 81K
€ 76K
€ 64K
Dividendes
€ 215K
€ 250K
€ 180K
€ 150K
€ 120K
€ 108K
€ 90K
€ 90K
€ 65K
€ 40K
Taux de distribution
76,25%
98,88%
97,21%
99,79%
99,24%
84,41%
99,49%
96,50%
94,54%
90,66%
EBITDA
€ 329K
€ 280K
€ 229K
€ 195K
€ 207K
€ 182K
€ 53K
€ 36K
€ 117K
€ 97K
€ 100K
€ 81K
€ 88K
€ 93K
€ 20K
€ 134K
€ 23K
€ 78K
€ 158K
€ 113K
EBIT
€ 315K
€ 265K
€ 200K
€ 163K
€ 176K
€ 155K
€ 24K
€ 35K
€ 107K
€ 26K
€ 24K
€ 13K
€ 16K
€ 16K
€ -2K
€ 98K
€ -83K
€ 19K
€ 88K
€ 69K
Bénéfice net
€ 282K
€ 253K
€ 185K
€ 150K
€ 121K
€ 128K
€ 27K
€ 1K
€ 90K
€ 4K
€ 621
€ 702
€ 1K
€ -46K
€ 3K
€ 93K
€ 1K
€ -12K
€ 69K
€ 44K
Capex
€ 6K
€ 7K
€ 8K
€ 24K
€ 48K
€ 14K
€ 9K
€ 18K
€ 3K
€ 46K
€ 86K
€ 83K
€ 58K
€ 73K
€ 92K
€ -174K
€ 138K
€ 40K
€ 82K
€ 15K
Cash
€ 113K
€ 12K
€ 9K
€ 37K
€ 23K
€ 6K
€ 44K
€ 120K
€ 128K
€ 28K
€ 66K
€ 85K
€ 73K
€ 39K
€ 44K
€ 48K
€ 59K
€ 8K
€ 106K
€ 86K
Cashflow
€ 296K
€ 267K
€ 214K
€ 183K
€ 152K
€ 155K
€ 57K
€ 3K
€ 100K
€ 75K
€ 77K
€ 69K
€ 74K
€ 30K
€ 25K
€ 129K
€ 107K
€ 47K
€ 139K
€ 89K
Working capital
€ 162K
€ 82K
€ 65K
€ 43K
€ 14K
€ -222K
€ -218K
€ -290K
€ -187K
€ -46K
€ -111K
€ -132K
€ -140K
€ -175K
€ 57K
€ 17K
€ -155K
€ -75K
€ -56K
€ -10K
Current ratio
1,28
1,09
1,09
1,08
1,02
0,78
0,79
0,76
0,82
0,95
0,88
0,84
0,82
0,74
1,11
1,03
0,68
0,86
0,91
0,97
Quick ratio
1,20
1,04
1,03
0,99
0,93
0,75
0,72
0,62
0,66
0,72
0,65
0,78
0,77
0,65
0,95
0,95
0,62
0,71
0,83
0,84
Working capital ratio
1,28
1,10
1,09
1,08
1,03
0,79
0,80
0,77
0,83
0,96
0,88
0,85
0,82
0,74
1,13
1,04
0,68
0,87
0,91
0,98
Total de l'actif
€ 765K
€ 1,00M
€ 858K
€ 655K
€ 665K
€ 1,21M
€ 1,25M
€ 1,45M
€ 1,35M
€ 981K
€ 1,01M
€ 893K
€ 880K
€ 806K
€ 700K
€ 593K
€ 626K
€ 665K
€ 775K
€ 582K
Dettes
€ 574K
€ 876K
€ 736K
€ 538K
€ 549K
€ 1,09M
€ 1,16M
€ 1,38M
€ 1,29M
€ 915K
€ 949K
€ 831K
€ 819K
€ 746K
€ 593K
€ 489K
€ 526K
€ 566K
€ 664K
€ 475K
Dettes à court terme
€ 573K
€ 875K
€ 732K
€ 538K
€ 545K
€ 1,00M
€ 1,02M
€ 1,18M
€ 1,05M
€ 897K
€ 933K
€ 794K
€ 756K
€ 657K
€ 492K
€ 486K
€ 481K
€ 517K
€ 596K
€ 381K
Dettes à long terme
€ 78K
€ 128K
€ 178K
€ 228K
€ 7K
€ 15K
€ 27K
€ 55K
€ 84K
€ 96K
€ 2K
€ 43K
€ 43K
€ 68K
€ 93K
Solvabilité
25,00%
12,43%
14,18%
17,78%
17,46%
9,54%
7,60%
4,69%
4,92%
6,75%
6,16%
6,91%
6,93%
7,41%
15,16%
17,45%
16,00%
14,85%
14,30%
18,40%
Ratio de la dette à long terme
0,67
1,35
2,63
3,41
0,11
0,24
0,43
0,91
1,41
0,91
0,02
0,43
0,44
0,61
0,87
Dettes / EBITDA
1,74
3,13
3,21
2,75
2,65
6
21,69
38,09
11,04
9,47
9,54
10,24
9,29
8,06
29,34
3,65
22,85
7,28
4,20
4,19
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
154,72%
215,05%
176,38%
157,42%
130,66%
134,36%
60,03%
3,75%
149,58%
113,00%
123,00%
111,48%
120,53%
50,99%
23,51%
125,02%
106,80%
47,08%
125,19%
82,71%
Rentabilité nette
147,35%
203,26%
152,33%
129,15%
104,17%
111,10%
28,75%
1,74%
135,69%
5,86%
1,00%
1,14%
2,05%
-77,43%
2,48%
90,21%
1,34%
-12,25%
62,01%
41,19%
Return On Assets (ROA)
36,84
25,27
21,59
22,96
18,19
10,60
2,19
0,08
6,68
0,40
0,06
0,08
0,14
-5,74
0,38
15,74
0,21
-1,82
8,87
7,58
Return On Equity (ROE)
147,35
203,26
152,33
129,15
104,17
111,10
28,75
1,74
135,69
5,86
1,00
1,14
2,05
-77,43
2,48
90,21
1,34
-12,25
62,01
41,19
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Employés
0,60
0,60
2,30
1,10
0,80
2,40
4,40
5,30
6,30
5,80
3,40
3,10
10,70
11,10
11,60
10,50
11,50
Coût salarial par employé
€ 13K
€ 14K
€ 1K
€ 4K
€ 2K
€ 3K
€ 3K
€ 3K
€ 6K
€ 6K
€ 3K
€ 8K
€ 7K
€ 7K
€ 6K