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Tilkin Projects

BE0657.787.979

Noenelderen 73 Tongeren-Borgloon 3700
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
Marge brute
€ -29K
€ 44K
€ 168K
€ 118K
€ 184K
€ 102K
€ 34K
€ 14K
€ 14K
Résultats
€ -77K
€ 17K
€ 118K
€ 92K
€ 142K
€ 77K
€ 26K
€ 5K
€ 217
Fonds propres
€ 450K
€ 527K
€ 510K
€ 392K
€ 300K
€ 158K
€ 81K
€ 55K
€ 41K
Limite de crédit
€ 16K
€ 58K
€ 182K
€ 129K
€ 188K
€ 115K
€ 40K
€ 16K
€ 7K
Impôts
€ 472K
€ 14K
€ 50K
€ 19K
€ 38K
€ 23K
€ 7K
€ 23K
€ 7K
Rémunérations et charges sociales
€ 3K
€ 3K
€ 3K
€ 7K
€ 3K
€ 4K
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ -51K
€ 41K
€ 167K
€ 116K
€ 183K
€ 100K
€ 34K
€ 13K
€ 6K
EBIT
€ -74K
€ 20K
€ 147K
€ 106K
€ 182K
€ 100K
€ 34K
€ 13K
€ 6K
Bénéfice net
€ -77K
€ 17K
€ 118K
€ 92K
€ 142K
€ 77K
€ 26K
€ 5K
€ 217
Capex
€ 67K
€ 62K
€ 15K
€ 102K
€ 7K
Cash
€ 112K
€ 23K
€ 26K
€ 31K
€ 61K
€ 80K
€ 35K
€ 5K
€ 34K
Cashflow
€ -54K
€ 38K
€ 138K
€ 103K
€ 143K
€ 78K
€ 26K
€ 5K
€ 217
Working capital
€ 240K
€ -75K
€ -24K
€ -118K
€ 26K
€ 57K
€ 56K
€ 55K
€ 41K
Current ratio
1,18
0,57
0,86
0,49
1,14
1,92
3,12
1,92
4,96
Quick ratio
1,18
0,57
0,86
0,49
1,14
1,92
3,26
1,92
4,96
Working capital ratio
1,18
3,24
3,57
2,50
2,40
3,11
3,19
1,92
4,96
Total de l'actif
€ 1,80M
€ 725K
€ 733K
€ 704K
€ 491K
€ 220K
€ 108K
€ 114K
€ 51K
Dettes
€ 1,35M
€ 198K
€ 224K
€ 312K
€ 191K
€ 62K
€ 26K
€ 59K
€ 10K
Dettes à court terme
€ 1,35M
€ 175K
€ 172K
€ 233K
€ 191K
€ 62K
€ 26K
€ 59K
€ 10K
Dettes à long terme
€ 3K
€ 24K
€ 51K
€ 80K
Solvabilité
25,02%
72,64%
69,52%
55,67%
61,08%
71,77%
75,38%
48,04%
79,84%
Ratio de la dette à long terme
0,01
0,05
0,10
0,20
Dettes / EBITDA
4,81
1,34
2,68
1,04
0,62
0,79
4,51
1,82
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
-11,99%
7,31%
27,00%
26,19%
47,64%
49,02%
32,22%
8,60%
0,53%
Rentabilité nette
-17,03%
3,20%
23,08%
23,48%
47,29%
48,75%
32,22%
8,60%
0,53%
Return On Assets (ROA)
-4,26
2,32
16,04
13,07
28,89
34,99
24,29
4,13
0,43
Return On Equity (ROE)
-17,03
3,20
23,08
23,48
47,29
48,75
32,22
8,60
0,53
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
Coût salarial par employé