TF

Time For Quality

BE0545.881.257

Terlostraat 78 Pajottegem 1755
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Marge brute
€ 258K
€ 251K
€ 145K
€ 190K
€ 165K
€ 35K
€ -179K
€ 125K
€ 230K
€ 73K
€ -238K
€ -135K
Résultats
€ -2K
€ 91K
€ 34K
€ 56K
€ -11K
€ -277K
€ -809K
€ -259K
€ 25K
€ -24K
€ -301K
€ -220K
Fonds propres
€ -621K
€ -619K
€ -711K
€ -744K
€ -800K
€ -789K
€ -513K
€ 296K
€ 555K
€ 529K
€ -146K
€ 155K
Employés
0,80
0,40
0,90
2,10
1,30
0,30
Limite de crédit
€ 12K
€ 87K
€ 62K
€ 99K
€ 48K
-
-
€ 12K
€ 92K
€ 22K
-
€ 6K
Impôts
€ 1K
€ 644
€ 3K
€ 5K
€ 101
€ 1K
€ 1K
€ 2K
€ 163
€ 4K
€ 3K
Rémunérations et charges sociales
€ 10K
€ 2K
€ 368
€ 22K
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ 14K
€ 105K
€ 75K
€ 121K
€ 58K
€ -164K
€ -464K
€ -155K
€ 84K
€ -657
€ -263K
€ -219K
EBIT
€ -80K
€ -11K
€ -59K
€ -43K
€ -106K
€ -347K
€ -886K
€ -329K
€ -29K
€ -70K
€ -287K
€ -223K
Bénéfice net
€ -2K
€ 91K
€ 34K
€ 56K
€ -11K
€ -277K
€ -809K
€ -259K
€ 25K
€ -24K
€ -301K
€ -220K
Capex
-
€ 4K
€ 2K
€ 2K
€ 17K
€ 130K
€ 371K
€ 321K
€ 221K
€ 202K
€ 246K
Cash
€ 75K
€ 47K
€ 17K
€ 24K
€ 15K
€ 219
€ 178K
€ 7K
€ 122K
€ 867K
€ 32K
€ 593K
Cashflow
€ 92K
€ 207K
€ 168K
€ 220K
€ 152K
€ -93K
€ -387K
€ -85K
€ 139K
€ 45K
€ -277K
€ -216K
Working capital
€ 1,95M
€ 1,96M
€ 2,09M
€ 2,37M
€ 2,32M
€ 1,91M
€ 2,21M
€ 2,52M
€ 2,45M
€ 2,49M
€ 1,24M
€ 1,33M
Current ratio
3,92
6,92
7,34
8,33
8,12
4,57
4,32
9,42
15,04
21,25
12,79
12,49
Quick ratio
3,94
6,95
7,34
8,33
8,12
4,57
4,32
9,42
15,47
21,25
16,94
-50,82
Working capital ratio
3,93
6,94
7,34
8,33
8,12
4,57
4,32
9,42
15,25
21,25
14,58
33,12
Total de l'actif
€ 2,72M
€ 2,49M
€ 2,73M
€ 3,14M
€ 3,24M
€ 3,19M
€ 3,68M
€ 3,45M
€ 3,11M
€ 2,98M
€ 1,57M
€ 1,45M
Dettes
€ 3,34M
€ 3,11M
€ 3,44M
€ 3,89M
€ 4,04M
€ 3,98M
€ 4,19M
€ 3,15M
€ 2,55M
€ 2,45M
€ 1,72M
€ 1,30M
Dettes à court terme
€ 665K
€ 331K
€ 329K
€ 324K
€ 326K
€ 535K
€ 665K
€ 300K
€ 172K
€ 123K
€ 92K
€ 44K
Dettes à long terme
€ 2,68M
€ 2,78M
€ 3,11M
€ 3,56M
€ 3,72M
€ 3,45M
€ 3,52M
€ 2,85M
€ 2,38M
€ 2,33M
€ 1,61M
€ 1,18M
Solvabilité
-22,82%
-24,84%
-26,02%
-23,69%
-24,69%
-24,73%
-13,94%
8,59%
17,86%
17,77%
-9,32%
10,68%
Ratio de la dette à long terme
-4,31
-4,49
-4,38
-4,79
-4,64
-4,37
-6,88
9,63
4,29
4,40
-11,02
7,62
Dettes / EBITDA
237,39
29,64
45,74
32,24
69,79
30,26
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
-14,79%
-33,51%
-23,58%
-29,58%
-19,02%
11,84%
75,42%
-28,73%
24,99%
8,48%
189,41%
-139,51%
Rentabilité nette
0,35%
-14,78%
-4,75%
-7,54%
1,40%
35,05%
157,76%
-87,40%
4,58%
-4,56%
205,75%
-142,16%
Return On Assets (ROA)
-0,08
3,67
1,24
1,79
-0,35
-8,67
-21,99
-7,50
0,82
-0,81
-19,17
-15,18
Return On Equity (ROE)
0,35
-14,78
-4,75
-7,54
1,40
35,05
157,76
-87,40
4,58
-4,56
205,75
-142,16
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
0,80
0,40
0,90
2,10
1,30
0,30
Coût salarial par employé
€ 13K
€ 6K
€ 409
€ 10K