TS
Marge brute
Différence entre les produits d'exploitation et le coût des ventes, avant frais généraux.
€
383K
↑ 88%
2025
Total
€
-400K
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
-686K
↓ 91%
2025
Total
€
-3.56M
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
-66K
↓ 133%
2025
Total
€
-1.58M
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
-66K
↓ 133%
2025
Total
€
-1.58M
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
-686K
↓ 91%
2025
Total
€
-3.56M
Capex
Dépenses d'investissement : investissements en immobilisations corporelles au cours de l'exercice.
€
3.83M
↑ 214%
2025
Total
€
15.89M
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
17.72M
↑ 24%
2025
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
-1.26M
↓ 119%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
18.99M
↑ 28%
2025
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
340K
↓ 56%
2025
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
-686K
↓ 91%
2025
Total
€
-3.56M
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
-55K
↓ 117%
2025
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
0.86
↓ 49%
2025
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
2.36
↓ 36%
2025
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
2.95
↓ 16%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
18.99M
↑ 28%
2025
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
275K
↓ 18%
2025
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
18.58M
↑ 29%
2025
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
73.33
2024
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
-7.1%
↓ 3.1 pt
2025
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
-14.72
↑ 41%
2025
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
54.4%
↓ 8 pt
2025
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
54.4%
↓ 8 pt
2025
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
-3.87
↓ 54%
2025
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
54.35
↓ 13%
2025
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
1.91
↓ 99%
2024
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
1.91
↓ 99%
2024
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
27K
2023