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Tms Group

BE0763.728.510

Preflexbaan 167 Ternat 1740
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
Marge brute
€ 60K
€ 81K
€ 54K
€ 16K
€ -2K
Résultats
€ 313K
€ 374K
€ 378K
€ -23K
€ -4K
Fonds propres
€ 1,29M
€ 976K
€ 602K
€ 224K
€ 246K
Limite de crédit
€ 86K
€ 100K
€ 67K
€ 19K
€ 12K
Impôts
€ 43K
€ 69K
€ 39K
€ 814
Rémunérations et charges sociales
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ 43K
€ 77K
€ 54K
€ 15K
€ -3K
EBIT
€ -45K
€ -29K
€ 53K
€ 15K
€ -3K
Bénéfice net
€ 313K
€ 374K
€ 378K
€ -23K
€ -4K
Capex
€ 23K
€ 2,48M
Cash
€ 345K
€ 324K
€ 316K
€ 14K
€ 184K
Cashflow
€ 401K
€ 479K
€ 379K
€ -22K
€ -3K
Working capital
€ -713K
€ -722K
€ -583K
€ -743K
€ 244K
Current ratio
0,35
0,34
0,37
0,08
132,71
Quick ratio
0,36
0,35
0,38
0,08
132,71
Working capital ratio
0,35
0,34
0,38
0,08
132,71
Total de l'actif
€ 5,04M
€ 5,10M
€ 2,70M
€ 2,41M
€ 248K
Dettes
€ 3,75M
€ 4,12M
€ 2,10M
€ 2,19M
€ 2K
Dettes à court terme
€ 1,08M
€ 1,08M
€ 921K
€ 802K
€ 2K
Dettes à long terme
€ 2,66M
€ 3,03M
€ 1,17M
€ 1,39M
Solvabilité
25,56%
19,14%
22,33%
9,27%
99,25%
Ratio de la dette à long terme
2,06
3,10
1,94
6,19
Dettes / EBITDA
86,49
53,76
38,88
144,49
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
31,12%
49,08%
62,91%
-9,86%
-1,23%
Rentabilité nette
24,26%
38,29%
62,82%
-10,10%
-1,43%
Return On Assets (ROA)
6,20
7,33
14,03
-0,94
-1,42
Return On Equity (ROE)
24,26
38,29
62,82
-10,10
-1,43
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
Coût salarial par employé