TI
Marge brute
Différence entre les produits d'exploitation et le coût des ventes, avant frais généraux.
€
6.50M
↓ 15%
2025
Total
€
45.66M
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
1.89M
↓ 39%
2025
Total
€
10.00M
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
5.71M
↓ 18%
2025
Total
€
49.01M
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
3.48M
↓ 26%
2025
Total
€
16.43M
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
2.27M
↓ 35%
2025
Total
€
6.84M
Capex
Dépenses d'investissement : investissements en immobilisations corporelles au cours de l'exercice.
€
167K
↑ 145%
2025
Total
€
79.43M
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
57.18M
↓ 13%
2025
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
9.40M
↓ 28%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
46.46M
↓ 10%
2025
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
68K
↓ 67%
2022
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
4.13M
↓ 22%
2025
Total
€
42.58M
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
-3.99M
↓ 909%
2025
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
0.66
↓ 36%
2025
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
1.39
↓ 31%
2025
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
0.90
↓ 34%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
46.46M
↓ 10%
2025
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
8.79M
↓ 18%
2025
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
34.56M
↓ 7%
2025
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
8.13
↑ 9%
2025
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
16.4%
↓ 3.3 pt
2025
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
3.68
↑ 28%
2025
Interest Coverage Ratio
EBIT divisé par les charges d'intérêts. Mesure la capacité à couvrir les paiements d'intérêts (plus élevé est mieux).
2.07
↑ 260%
2018
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
43.9%
↑ 3.1 pt
2025
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
20.1%
↓ 3.8 pt
2025
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
3.30
↓ 30%
2025
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
20.08
↓ 16%
2025
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
164
↓ 20%
2018
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
164
↓ 20%
2018
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
246K
↑ 81%
2025
Total
€
1.96M
Dividendes
Bénéfice distribué aux actionnaires au cours de l'exercice.
€
5.47M
↑ 448%
2025
Total
€
6.47M
Taux de distribution
Dividende distribué en pourcentage du résultat, uniquement les années bénéficiaires.
289.8%
↑ 257.7 pt
2025