TP
Marge brute
Différence entre les produits d'exploitation et le coût des ventes, avant frais généraux.
€
2,75M
↑ 3%
2024
Total
€
14,43M
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
1,08M
↑ 12%
2024
Total
€
1,14M
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
2,54M
↑ 3%
2024
Total
€
13,17M
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
1,53M
↑ 5%
2024
Total
€
7,01M
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
1,08M
↑ 12%
2024
Total
€
1,14M
Capex
Dépenses d'investissement : investissements en immobilisations corporelles au cours de l'exercice.
€
0
2024
Total
€
25,06M
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
28,40M
↓ 3%
2024
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
4,62M
↑ 31%
2024
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
23,78M
↓ 7%
2024
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
967K
↑ 28%
2024
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
2,08M
↑ 6%
2024
Total
€
7,30M
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
-564K
↑ 21%
2024
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
0.71
↑ 13%
2024
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
0.73
↑ 11%
2024
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
0.72
↑ 13%
2024
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
23,78M
↓ 7%
2024
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
1,93M
↑ 2%
2024
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
21,82M
↓ 8%
2024
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
9.37
↓ 10%
2024
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
16,3%
↑ 4.2 pt
2024
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
4.72
↓ 30%
2024
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
45,1%
↓ 10.4 pt
2024
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
23,4%
↓ 3.8 pt
2024
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
3.80
↑ 16%
2024
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
23.37
↓ 14%
2024
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
20.29
↑ 36%
2020
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
20.29
↑ 36%
2020
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
47K
↑ 31%
2024
Total
€
193K