T3

Ts 33

BE0568.894.211

Tielenstraat 33 Pelt 3900
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2019
2018
2016
2015
Marge brute
€ 4,67M
€ 6,66M
€ 549K
€ -3,55M
€ 1,22M
€ 1,53M
€ 147K
€ -5K
€ 106K
Résultats
€ 2,42M
€ 728K
€ 6,22M
€ 817K
€ 1,95M
€ 815K
€ -69K
€ -4K
€ 72K
Fonds propres
€ 11,65M
€ 7,23M
€ 6,72M
€ 6,08M
€ 5,26M
€ 818K
€ 3K
€ 74K
€ 78K
Limite de crédit
€ 4,34M
€ 3,46M
€ 362K
€ 218K
€ 643K
€ 1,22M
€ 106K
€ 3K
€ 100K
Impôts
€ 554K
€ 126K
-
€ 1,02M
€ 744K
€ 490K
€ 19K
€ 26K
€ 24K
Rémunérations et charges sociales
Dividendes
€ 35K
Taux de distribution
EBITDA
€ 4,37M
€ 4,54M
€ 120K
€ -3,95M
€ 546K
€ 1,48M
€ 139K
€ -6K
€ 105K
EBIT
€ 4,07M
€ 3,91M
€ -273K
€ -4,31M
€ 157K
€ 1,22M
€ -29K
€ -8K
€ 104K
Bénéfice net
€ 2,44M
€ 1,10M
€ 6,40M
€ 1,36M
€ 2,00M
€ 515K
€ -591K
€ -4K
€ 41K
Capex
€ 459K
€ -3,09M
€ 2,26M
€ 5,19M
€ 650K
€ 1,78M
€ 963K
€ 0
Cash
€ 15,15M
€ 1,53M
€ 2,23M
€ 10,47M
€ 6,73M
€ 1,85M
€ 396K
€ 117K
€ 56K
Cashflow
€ 2,71M
€ 1,36M
€ 6,61M
€ 1,18M
€ 2,34M
€ 1,07M
€ 99K
€ -3K
€ 73K
Working capital
€ 9,51M
€ -12,82M
€ 164K
€ -52,05M
€ -29,39M
€ 485K
€ 208K
€ -888K
€ 112K
Current ratio
1,61
0,51
1,01
0,32
0,38
1,23
1,47
0,26
1,78
Quick ratio
1,14
0,25
1,01
0,32
0,29
1,20
1,44
0,26
1,83
Working capital ratio
2,13
0,71
1,26
0,40
0,51
1,23
1,47
0,26
1,80
Total de l'actif
€ 88,59M
€ 89,48M
€ 97,82M
€ 91,01M
€ 58,64M
€ 5,12M
€ 1,65M
€ 1,31M
€ 267K
Dettes
€ 76,68M
€ 81,98M
€ 91,04M
€ 84,47M
€ 52,81M
€ 4,10M
€ 1,42M
€ 1,24M
€ 189K
Dettes à court terme
€ 15,62M
€ 26,07M
€ 20,51M
€ 76,74M
€ 47,31M
€ 2,12M
€ 441K
€ 1,20M
€ 142K
Dettes à long terme
€ 61,06M
€ 55,91M
€ 70,52M
€ 7,73M
€ 5,50M
€ 1,97M
€ 977K
€ 36K
€ 45K
Solvabilité
13,15%
8,08%
6,87%
6,68%
8,97%
15,97%
0,19%
5,65%
29,29%
Ratio de la dette à long terme
5,24
7,73
10,49
1,27
1,04
2,41
306,70
0,48
0,57
Dettes / EBITDA
17,56
18,06
761,14
96,69
2,78
10,19
1,80
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
23,29%
18,83%
98,34%
19,43%
44,46%
130,55%
3 120,02%
-4,10%
93,60%
Rentabilité nette
20,78%
10,08%
92,50%
13,43%
37,06%
99,61%
-2 166,49%
-5,70%
92,08%
Return On Assets (ROA)
2,73
0,81
6,36
0,90
3,33
15,91
-4,20
-0,32
26,97
Return On Equity (ROE)
20,78
10,08
92,50
13,43
37,06
99,61
-2 166,49
-5,70
92,08
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0
0
0
0
0
0
0
Employés
Coût salarial par employé