TD
Chiffre d'affaires
Chiffre d'affaires total provenant de la vente de biens et services tel que reporté dans les comptes annuels.
€
61.43M
↓ 5%
2023
Total
€
313.74M
Croissance du chiffre d'affaires
Variation du chiffre d'affaires par rapport à l'exercice précédent, en pourcentage.
-4.6%
↓ 17.8 pt
2023
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
58K
↑ 43%
2023
Total
€
228K
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
554K
↑ 74%
2023
Total
€
2.79M
Marge EBITDA
EBITDA en pourcentage du chiffre d'affaires. Mesure ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires avant amortissements, intérêts et impôts.
0.9%
↑ 0.4 pt
2023
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
573K
↑ 157%
2023
Total
€
2.09M
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
58K
↑ 43%
2023
Total
€
228K
Marge nette
Résultat de l'exercice en pourcentage du chiffre d'affaires.
0.1%
2023
Capex
Dépenses d'investissement : investissements en immobilisations corporelles au cours de l'exercice.
€
233K
↑ 13%
2023
Total
€
722K
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
17.15M
↓ 8%
2023
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
328K
↑ 21%
2023
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
16.82M
↓ 9%
2023
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
2K
↑ 2551%
2023
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
39K
↓ 71%
2023
Total
€
921K
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
-141K
↓ 79%
2023
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
0.99
↓ 1%
2023
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
0.67
↑ 68%
2023
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
1.03
↑ 2%
2023
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
16.82M
↓ 9%
2023
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
16.18M
↓ 11%
2023
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
30.33
↓ 48%
2023
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
1.9%
↑ 0.5 pt
2023
Interest Coverage Ratio
EBIT divisé par les charges d'intérêts. Mesure la capacité à couvrir les paiements d'intérêts (plus élevé est mieux).
0.76
↑ 37%
2023
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
11.9%
↓ 38.6 pt
2023
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
17.6%
↑ 2.7 pt
2023
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
0.34
↑ 56%
2023
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
17.56
↑ 18%
2023
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
53.34
↑ 43%
2023
Crédit fournisseur
Nombre moyen de jours avant que l'entreprise ne paie ses fournisseurs (dettes commerciales / achats × 365).
61.17
↓ 10%
2023
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
53.34
↑ 43%
2023
Days Sales of Inventory (DSI)
Stock divisé par le coût des ventes × 365. Nombre moyen de jours de détention des stocks.
42.30
↓ 39%
2023
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
42K
↑ 149%
2023
Total
€
144K
Employés
Nombre moyen d'employés au cours de l'exercice selon le bilan social.
11.60
↑ 66%
2023
Coût salarial par employé
Rémunérations et charges sociales divisées par le nombre moyen d'employés.
€
11K
↓ 1%
2023