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The Compass

BE0568.859.765

Veldkant 33/A Kontich 2550
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Chiffre d'affaires
€ 185K
€ 203K
€ 48K
€ 491K
€ 684K
Croissance du chiffre d'affaires
325.26%
-28.18%
Marge brute
€ -4K
€ -29K
€ -8K
€ 4K
€ 3K
€ 27K
€ 73K
Résultats
€ -282K
€ 2K
€ -113K
€ -8K
€ 167K
€ 24K
€ -44K
€ 13K
€ -5K
€ -7K
Fonds propres
€ 634K
€ 917K
€ 914K
€ 1.03M
€ 1.04M
€ 869K
€ 845K
€ 64K
€ 51K
€ 55K
Limite de crédit
€ 32K
€ 54K
€ 42K
€ 49K
€ 62K
€ 93K
€ 32K
€ 32K
€ 20K
€ 25K
Impôts
€ 7K
€ 20K
€ 19K
€ 200
Rémunérations et charges sociales
€ 5K
€ 5K
€ 8K
€ 7K
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ -6K
€ -31K
€ -10K
€ -5K
€ -384
€ 31K
€ -30K
€ 26K
€ 3K
€ 724
Marge EBITDA
-3.14%
-5.46%
-5.12%
-2.47%
-0.2%
15.27%
-63.5%
0.63%
0.11%
EBIT
€ -7K
€ -32K
€ -11K
€ -6K
€ -386
€ 31K
€ -44K
€ 24K
€ -1K
€ -4K
Bénéfice net
€ -282K
€ 2K
€ -113K
€ -8K
€ 167K
€ 24K
€ -44K
€ 13K
€ -5K
€ -7K
Marge nette
-152.27%
0.38%
-56.53%
-3.9%
88.79%
11.72%
-91.98%
-0.94%
-0.97%
Capex
€ 0
€ 0
€ 0
€ 9K
Cash
€ 5K
€ 5K
€ 5K
€ 5K
€ 10K
€ 10K
€ 11K
€ 13K
€ 10K
€ 10K
Cashflow
€ -281K
€ 3K
€ -112K
€ -7K
€ 167K
€ 24K
€ -30K
€ 16K
€ -388
€ -2K
Working capital
€ -12K
€ -5K
€ -41K
€ -37K
€ 32K
€ -46K
€ -206K
€ 64K
€ 15K
€ 49K
Current ratio
0.82
0.97
0.64
0.66
1.82
0.69
0.34
3.24
1.05
1.35
Quick ratio
0.82
0.97
0.64
0.66
1.82
0.69
0.34
3.24
1.13
1.35
Working capital ratio
0.82
0.97
0.64
0.66
1.82
0.69
0.34
3.24
1.09
1.35
Total de l'actif
€ 703K
€ 1.08M
€ 1.03M
€ 1.14M
€ 1.07M
€ 1.17M
€ 1.16M
€ 92K
€ 351K
€ 196K
Dettes
€ 69K
€ 164K
€ 114K
€ 110K
€ 39K
€ 300K
€ 312K
€ 28K
€ 301K
€ 140K
Dettes à court terme
€ 69K
€ 164K
€ 114K
€ 110K
€ 39K
€ 147K
€ 312K
€ 28K
€ 291K
€ 140K
Dettes à long terme
€ 153K
Solvabilité
90.18%
84.84%
88.89%
90.35%
96.36%
74.33%
73.03%
69.13%
14.45%
28.29%
Ratio de la dette à long terme
0.18
Dettes / EBITDA
9.68
1.08
97.37
193.87
Interest Coverage Ratio
-87.40
-0.34
-1.35
Rentabilité brute
-44.35%
0.34%
-12.29%
-0.65%
16.11%
2.74%
-3.56%
24.63%
-0.76%
-4.24%
Rentabilité nette
-44.5%
0.23%
-12.39%
-0.74%
16.11%
2.74%
-5.19%
20.36%
-9.05%
-11.96%
Return On Assets (ROA)
-40.13
0.20
-11.02
-0.67
15.52
2.03
-3.79
14.08
-1.31
-3.38
Return On Equity (ROE)
-44.50
0.23
-12.39
-0.74
16.11
2.74
-5.19
20.36
-9.05
-11.96
Crédit client
100.17
92.65
115.58
115.36
102.72
154.69
449.63
222.25
88.94
Crédit fournisseur
246.98
121.47
35.92
Days Sales Outstanding (DSO)
100.17
92.65
115.58
115.36
102.72
154.69
449.63
222.25
88.94
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
1.10
1.30
2.00
Coût salarial par employé
€ 5K
€ 7K
€ 4K