TF

The Flow

BE0676.562.330

Veldkant 33 A Kontich 2550
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Chiffre d'affaires
€ 7,13M
€ 1,43M
€ 578K
€ 242K
Croissance du chiffre d'affaires
147,79%
138,98%
Marge brute
€ 2,17M
€ 1,91M
€ 1,63M
€ 1,36M
€ 1,16M
€ 580K
€ 157K
€ -142K
Résultats
€ 259K
€ 150K
€ 175K
€ -30K
€ 256K
€ 208K
€ -253
€ -299K
Fonds propres
€ 577K
€ 318K
€ 167K
€ 102K
€ 132K
€ -29K
€ -237K
€ -237K
Employés
15,60
16,50
15,30
18,50
13
4,40
2,30
2,40
Limite de crédit
€ 727K
€ 737K
€ 442K
€ 130K
€ 439K
€ 270K
€ 34K
€ 7K
Impôts
€ 294K
€ 228K
€ 123K
€ 54K
€ 42K
€ 24K
€ 1K
€ 116
Rémunérations et charges sociales
€ 184K
€ 158K
€ 167K
€ 182K
€ 103K
€ 39K
€ 16K
€ 9K
Dividendes
€ 110K
€ 95K
Taux de distribution
62,76%
37,17%
EBITDA
€ 435K
€ 507K
€ 282K
€ 28K
€ 321K
€ 231K
€ 19K
€ -279K
Marge EBITDA
6,10%
8,49%
6,13%
0,85%
13,11%
16,09%
3,34%
-115,18%
EBIT
€ 415K
€ 488K
€ 265K
€ 11K
€ 312K
€ 225K
€ 15K
€ -285K
Bénéfice net
€ 259K
€ 150K
€ 175K
€ -30K
€ 256K
€ 208K
€ -253
€ -299K
Marge nette
3,63%
2,52%
3,81%
-0,89%
10,43%
14,51%
-0,04%
-123,40%
Capex
€ 11K
€ 32K
€ 9K
€ 25K
€ 16K
€ 14K
€ 6K
Cash
€ 16K
€ 10K
€ 30K
€ 50K
€ 15K
€ 15K
€ 11K
€ 11K
Cashflow
€ 280K
€ 170K
€ 193K
€ -12K
€ 265K
€ 213K
€ 4K
€ -292K
Working capital
€ 551K
€ 283K
€ 122K
€ 48K
€ 107K
€ -47K
€ -246K
€ -244K
Current ratio
1,37
1,22
1,11
1,04
1,21
0,93
0,50
0,39
Quick ratio
1,96
1,45
1,33
1,18
1,23
0,93
0,58
0,39
Working capital ratio
1,61
1,33
1,21
1,10
1,22
0,93
0,54
0,39
Total de l'actif
€ 2,07M
€ 1,58M
€ 1,31M
€ 1,31M
€ 634K
€ 665K
€ 259K
€ 161K
Dettes
€ 1,50M
€ 1,26M
€ 1,14M
€ 1,20M
€ 503K
€ 694K
€ 496K
€ 397K
Dettes à court terme
€ 1,27M
€ 1,16M
€ 1,05M
€ 1,13M
€ 498K
€ 694K
€ 465K
€ 394K
Dettes à long terme
Solvabilité
27,82%
20,13%
12,76%
7,81%
20,76%
-4,34%
-91,28%
-147,27%
Ratio de la dette à long terme
Dettes / EBITDA
3,44
2,48
4,05
42,63
1,56
3,01
25,72
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
48,52%
53,45%
115,27%
-11,82%
201,06%
-739,36%
-1,77%
123,49%
Rentabilité nette
44,95%
47,34%
104,82%
-29,20%
194,04%
-720,49%
0,11%
126,21%
Return On Assets (ROA)
12,51
9,53
13,38
-2,28
40,29
31,28
-0,10
-185,87
Return On Equity (ROE)
44,95
47,34
104,82
-29,20
194,04
-720,49
0,11
126,21
Crédit client
99,27
89,10
94,32
129,48
86,55
159,44
148,60
179,50
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
99,27
89,10
94,32
129,48
86,55
159,44
148,60
179,50
Days Sales of Inventory (DSI)
0,63
Inventory Turnover Ratio
1 164,05
Employés
15,60
16,50
15,30
18,50
13
4,40
2,30
2,40
Coût salarial par employé
€ 12K
€ 10K
€ 11K
€ 10K
€ 8K
€ 9K
€ 7K
€ 4K