TM

The Mobility Factory

BE0717.984.991

Milcampslaan 105 Schaarbeek 1030
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
Marge brute
€ 237K
€ 198K
€ 200K
€ 58K
€ 78K
€ 55K
€ 14K
Résultats
€ -9K
€ -5K
€ 7K
€ -92K
€ -50K
€ -33K
€ -31K
Fonds propres
€ 168K
€ 178K
€ 178K
€ 159K
€ 243K
€ 11K
€ 37K
Employés
2.70
2.70
2.80
1.80
1.60
0.80
Limite de crédit
€ 45K
€ 44K
€ 91K
€ 7K
€ 21K
€ 12K
€ 11K
Impôts
€ 13K
€ 6K
€ 14K
€ 6K
€ 1K
€ 4K
Rémunérations et charges sociales
€ 18K
€ 17K
€ 19K
€ 20K
€ 13K
€ 6K
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ 40K
€ 36K
€ 85K
€ -26K
€ 10K
€ 17K
€ 14K
EBIT
€ -9K
€ -6K
€ 8K
€ -91K
€ -49K
€ -32K
€ -31K
Bénéfice net
€ -9K
€ -5K
€ 7K
€ -92K
€ -50K
€ -33K
€ -31K
Capex
€ 53K
€ 44K
€ 77K
€ 65K
€ 58K
€ 49K
Cash
€ 30K
€ 65K
€ 103K
€ 95K
€ 274K
€ 19K
€ 13K
Cashflow
€ 39K
€ 37K
€ 85K
€ -27K
€ 9K
€ 15K
€ 13K
Working capital
€ 64K
€ 80K
€ 94K
€ 42K
€ 125K
€ -151K
€ -141K
Current ratio
1.57
2.17
1.84
1.41
1.68
0.24
0.33
Quick ratio
2.01
2.31
4.70
1.95
1.74
0.24
0.33
Working capital ratio
1.76
2.23
2.64
1.64
1.71
0.24
0.33
Total de l'actif
€ 280K
€ 246K
€ 301K
€ 273K
€ 453K
€ 211K
€ 247K
Dettes
€ 112K
€ 68K
€ 122K
€ 114K
€ 209K
€ 199K
€ 210K
Dettes à court terme
€ 100K
€ 66K
€ 78K
€ 89K
€ 181K
€ 199K
€ 210K
Dettes à long terme
-
€ 10K
€ 10K
€ 25K
Solvabilité
59.91%
72.23%
59.29%
58.31%
53.77%
5.4%
14.96%
Ratio de la dette à long terme
0.00
0.06
0.06
0.10
Dettes / EBITDA
2.83
1.89
1.44
21.97
11.91
15.47
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
23.26%
20.95%
47.41%
-16.77%
3.65%
132.49%
36.53%
Rentabilité nette
-5.65%
-2.72%
4.1%
-58.06%
-20.55%
-294.36%
-84.39%
Return On Assets (ROA)
-3.39
-1.96
2.43
-33.85
-11.05
-15.89
-12.62
Return On Equity (ROE)
-5.65
-2.72
4.10
-58.06
-20.55
-294.36
-84.39
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
2.70
2.70
2.80
1.80
1.60
0.80
Coût salarial par employé
€ 7K
€ 6K
€ 7K
€ 11K
€ 8K
€ 8K