TR

The Roastery

BE0404.837.913

Ijzerenwaag 12A Antwerpen 2000
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Marge brute
€ 812K
€ 489K
€ -11K
€ -7K
€ -13K
€ 18K
€ 8K
€ 92K
€ 40K
€ 72K
€ 84K
€ 84K
€ 66K
€ 72K
€ 81K
€ 83K
€ 72K
€ 54K
€ 74K
€ 43K
Résultats
€ 570K
€ 305K
€ -75K
€ -33K
€ -32K
€ -3K
€ -25K
€ 45K
€ 4K
€ 28K
€ 38K
€ 39K
€ 29K
€ 26K
€ 32K
€ 29K
€ 23K
€ 9K
€ 34K
€ 13K
Fonds propres
€ 443K
€ 73K
€ 392K
€ 468K
€ 501K
€ 533K
€ 536K
€ 561K
€ 516K
€ 512K
€ 484K
€ 445K
€ 406K
€ 378K
€ 352K
€ 320K
€ 290K
€ 268K
€ 258K
€ 225K
Limite de crédit
€ 672K
€ 344K
€ 14K
€ 18K
€ 24K
€ 37K
€ 26K
€ 86K
€ 33K
€ 55K
€ 67K
€ 66K
€ 50K
€ 57K
€ 64K
€ 64K
€ 47K
€ 37K
€ 66K
€ 36K
Impôts
€ 268K
€ 330K
€ 74K
€ 83K
€ 13K
€ 413
€ 15K
€ 15K
€ 5K
€ 5K
€ 9K
€ 6K
€ 3K
€ 3K
€ 7K
€ 9K
€ 2K
€ 3K
€ 3K
Rémunérations et charges sociales
€ 2K
€ 7K
€ 8K
€ 7K
€ 6K
€ 4K
€ 6K
€ 6K
€ 6K
€ 7K
€ 4K
€ 3K
€ 1K
Dividendes
€ 200K
€ 625K
Taux de distribution
35,07%
204,70%
EBITDA
€ 802K
€ 429K
€ -21K
€ -13K
€ -20K
€ 11K
€ -16K
€ 60K
€ 8K
€ 31K
€ 45K
€ 46K
€ 31K
€ 40K
€ 48K
€ 49K
€ 34K
€ 25K
€ 54K
€ 29K
EBIT
€ 802K
€ 425K
€ -34K
€ -26K
€ -33K
€ -2K
€ -26K
€ 60K
€ 8K
€ 31K
€ 45K
€ 46K
€ 30K
€ 28K
€ 36K
€ 37K
€ 22K
€ 9K
€ 45K
€ 16K
Bénéfice net
€ 570K
€ 305K
€ -75K
€ -33K
€ -32K
€ -3K
€ -25K
€ 45K
€ 4K
€ 28K
€ 38K
€ 39K
€ 29K
€ 26K
€ 32K
€ 29K
€ 23K
€ 9K
€ 34K
€ 13K
Capex
€ -71K
€ 0
€ 10K
€ 10K
€ 10K
€ 10K
€ 10K
-
-
-
-
-
-
-
-
-
€ 2K
€ 36K
-
-
Cash
€ 709K
€ 1,20M
€ 345K
€ 747K
€ 186K
€ 158K
€ 142K
€ 235K
€ 213K
€ 155K
€ 99K
€ 108K
€ 69K
€ 108K
€ 246K
€ 185K
€ 130K
€ 66K
€ 160K
€ 236K
Cashflow
€ 570K
€ 308K
€ -62K
€ -20K
€ -19K
€ 10K
€ -15K
€ 45K
€ 4K
€ 28K
€ 38K
€ 39K
€ 30K
€ 37K
€ 44K
€ 41K
€ 35K
€ 25K
€ 43K
€ 26K
Working capital
€ 443K
€ 1K
€ 318K
€ 380K
€ 400K
€ 420K
€ 409K
€ 474K
€ 458K
€ 455K
€ 426K
€ 388K
€ 349K
€ 297K
€ 260K
€ 204K
€ 163K
€ 126K
€ 140K
€ 99K
Current ratio
1,30
1
1,12
1,38
5,44
49,95
15,23
4,84
5,06
5,50
5,02
4,14
4,31
4,11
4,30
3,89
4,26
3,24
2,17
1,46
Quick ratio
0,57
0,20
0,17
0,75
3,08
58,33
14,57
4,50
4,74
4,66
3,91
3,40
3,62
3,32
3,25
2,75
2,87
1,64
1,47
1,20
Working capital ratio
1,30
1
1,12
1,38
5,57
57,44
15,42
4,84
5,06
5,50
5,02
4,14
4,31
4,11
4,30
3,89
4,26
3,24
2,17
1,46
Total de l'actif
€ 1,92M
€ 6,43M
€ 2,96M
€ 1,47M
€ 591K
€ 542K
€ 565K
€ 684K
€ 659K
€ 643K
€ 620K
€ 599K
€ 542K
€ 485K
€ 442K
€ 390K
€ 340K
€ 324K
€ 380K
€ 444K
Dettes
€ 1,48M
€ 6,36M
€ 2,57M
€ 1,01M
€ 90K
€ 9K
€ 29K
€ 123K
€ 113K
€ 101K
€ 106K
€ 124K
€ 105K
€ 96K
€ 79K
€ 71K
€ 50K
€ 56K
€ 122K
€ 220K
Dettes à court terme
€ 1,48M
€ 6,36M
€ 2,57M
€ 1,01M
€ 88K
€ 7K
€ 28K
€ 123K
€ 113K
€ 101K
€ 106K
€ 124K
€ 105K
€ 96K
€ 79K
€ 71K
€ 50K
€ 56K
€ 119K
€ 215K
Dettes à long terme
€ 2K
€ 5K
Solvabilité
23,10%
1,13%
13,24%
31,74%
84,75%
98,42%
94,91%
81,97%
78,28%
79,61%
78,06%
74,34%
74,99%
77,82%
79,47%
81,92%
85,31%
82,60%
67,96%
50,55%
Ratio de la dette à long terme
0,01
0,02
Dettes / EBITDA
1,84
14,84
0,76
2,04
14,01
3,24
2,36
2,70
3,43
2,40
1,63
1,43
1,49
2,27
2,26
7,63
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
128,74%
424,39%
-15,91%
-4,31%
-3,82%
1,96%
-2,72%
8,03%
0,72%
5,51%
7,95%
8,78%
7,33%
9,90%
12,49%
12,90%
11,96%
9,51%
16,68%
11,79%
Rentabilité nette
128,74%
420,17%
-19,24%
-7,11%
-6,43%
-0,49%
-4,59%
8,03%
0,72%
5,51%
7,95%
8,78%
7,04%
6,88%
9,08%
9,14%
7,83%
3,43%
13,12%
5,98%
Return On Assets (ROA)
29,73
4,75
-2,55
-2,26
-5,45
-0,48
-4,36
6,58
0,56
4,38
6,20
6,53
5,28
5,35
7,21
7,49
6,68
2,83
8,92
3,02
Return On Equity (ROE)
128,74
420,17
-19,24
-7,11
-6,43
-0,49
-4,59
8,03
0,72
5,51
7,95
8,78
7,04
6,88
9,08
9,14
7,83
3,43
13,12
5,98
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Employés
0,50
1
1,20
1,20
1,20
1,10
1
1
1
1
1,30
0,90
0,50
0,40
Coût salarial par employé
€ 2K
€ 6K
€ 7K
€ 6K
€ 5K
€ 4K
€ 6K
€ 6K
€ 6K
€ 5K
€ 5K
€ 6K
€ 4K