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The Value Factory

BE0741.982.593

Oude Baan 1F Mechelen 2800
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
Marge brute
€ 51K
€ 115K
€ 98K
€ 282K
€ -58K
€ 109K
Résultats
€ 17K
€ 46K
€ 52K
€ 261K
€ -63K
€ 107K
Fonds propres
€ 419K
€ 402K
€ 357K
€ 305K
€ 44K
€ 107K
Limite de crédit
€ 70K
€ 90K
€ 80K
€ 297K
€ 2K
€ 121K
Impôts
Rémunérations et charges sociales
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ 51K
€ 72K
€ 61K
€ 264K
€ -61K
€ 108K
EBIT
€ 17K
€ 46K
€ 52K
€ 261K
€ -63K
€ 107K
Bénéfice net
€ 17K
€ 46K
€ 52K
€ 261K
€ -63K
€ 107K
Capex
€ 26K
€ 29K
€ 63K
€ 0
€ 12K
Cash
€ 334K
€ 281K
€ 129K
€ 391K
€ 59K
€ 89K
Cashflow
€ 51K
€ 72K
€ 61K
€ 263K
€ -61K
€ 108K
Working capital
€ 338K
€ 304K
€ 270K
€ 314K
€ 51K
€ 99K
Current ratio
10.41
9.60
4.87
4.09
2.20
11.83
Quick ratio
10.41
9.60
4.87
4.09
2.20
11.83
Working capital ratio
10.41
9.60
4.87
4.09
2.20
11.83
Total de l'actif
€ 455K
€ 438K
€ 427K
€ 431K
€ 111K
€ 116K
Dettes
€ 36K
€ 35K
€ 70K
€ 126K
€ 67K
€ 9K
Dettes à court terme
€ 36K
€ 35K
€ 70K
€ 101K
€ 42K
€ 9K
Dettes à long terme
€ 25K
€ 25K
Solvabilité
92.1%
91.92%
83.63%
70.67%
39.37%
92.16%
Ratio de la dette à long terme
0.08
0.57
Dettes / EBITDA
0.71
0.49
1.15
0.48
0.08
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
12.14%
17.8%
17.05%
86.36%
-139.52%
100.96%
Rentabilité nette
3.97%
11.35%
14.59%
85.62%
-144.65%
100%
Return On Assets (ROA)
3.65
10.43
12.21
60.51
-56.95
92.16
Return On Equity (ROE)
3.97
11.35
14.59
85.62
-144.65
100.00
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
Coût salarial par employé