TM

Tithas Management

BE0893.084.839

Turkooislaan 15 Sint-Genesius-Rode 1640
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Marge brute
€ 790K
€ 599K
€ 419K
€ 685K
€ 408K
€ 307K
€ 305K
€ 286K
€ 322K
€ 370K
€ 354K
€ 345K
€ 337K
€ 353K
€ 270K
€ 231K
€ 183K
Résultats
€ 453K
€ 280K
€ 186K
€ 477K
€ 153K
€ 20K
€ 59K
€ 8K
€ 2K
€ 152K
€ 54K
€ 87K
€ 102K
€ 201K
€ 94K
€ 112K
€ 62K
Fonds propres
€ 2,11M
€ 1,66M
€ 1,38M
€ 1,19M
€ 1,05M
€ 896K
€ 876K
€ 816K
€ 808K
€ 806K
€ 654K
€ 480K
€ 214K
€ 112K
€ 287K
€ 193K
€ 81K
Limite de crédit
€ 882K
€ 655K
€ 425K
€ 749K
€ 412K
€ 288K
€ 301K
€ 271K
€ 302K
€ 562K
€ 341K
€ 334K
€ 313K
€ 291K
€ 256K
€ 218K
€ 168K
Impôts
€ 239K
€ 138K
€ 76K
€ 74K
€ 34K
€ 54K
€ 35K
€ 28K
€ 9K
€ 47K
€ 20K
€ 7K
€ 59K
€ 48K
€ 24K
€ 4K
€ 5K
Rémunérations et charges sociales
Dividendes
€ 333K
€ 376K
Taux de distribution
69,73%
186,63%
EBITDA
€ 780K
€ 586K
€ 405K
€ 674K
€ 395K
€ 294K
€ 295K
€ 273K
€ 314K
€ 363K
€ 347K
€ 338K
€ 331K
€ 347K
€ 266K
€ 229K
€ 179K
EBIT
€ 663K
€ 479K
€ 298K
€ 549K
€ 250K
€ 92K
€ 186K
€ 164K
€ 112K
€ 295K
€ 272K
€ 263K
€ 176K
€ 295K
€ 157K
€ 194K
€ 128K
Bénéfice net
€ 462K
€ 325K
€ 197K
€ 325K
€ 201K
€ 10K
€ 29K
€ 242K
€ 2K
€ -3K
€ 54K
€ 87K
€ 102K
€ 201K
€ 94K
€ 112K
€ 62K
Capex
€ 820K
€ 176K
€ 1,13M
€ -274K
€ 90K
€ 590K
€ 0
€ 26K
€ 825K
€ 20K
€ 32K
€ 13K
€ 417K
€ 8K
€ 503K
€ 48
Cash
€ 1,99M
€ 1,46M
€ 1,01M
€ 1,00M
€ 296K
€ 571K
€ 407K
€ 423K
€ 455K
€ 504K
€ 249K
€ 433K
€ 186K
€ 112K
€ 221K
€ 148K
€ 90K
Cashflow
€ 570K
€ 387K
€ 293K
€ 602K
€ 299K
€ 223K
€ 169K
€ 118K
€ 204K
€ 220K
€ 129K
€ 162K
€ 257K
€ 254K
€ 202K
€ 147K
€ 113K
Working capital
€ 1,96M
€ 1,75M
€ 1,37M
€ 1,37M
€ 1,07M
€ 927K
€ 558K
€ 506K
€ 529K
€ 464K
€ 332K
€ 497K
€ 290K
€ 97K
€ 264K
€ 218K
€ 114K
Current ratio
5,52
6,12
6,37
7,63
5,98
4,72
3,87
3,27
3,76
2,94
3,45
4,08
2,47
1,34
3,53
5,46
3,62
Quick ratio
5,52
6,12
6,37
7,63
5,98
4,76
3,91
3,39
3,76
2,97
3,45
4,16
2,99
1,54
4,54
5,46
3,62
Working capital ratio
5,52
6,12
6,37
7,63
5,98
4,74
5,60
4,83
5,49
4,34
5,67
4,12
2,71
1,43
3,97
5,46
3,62
Total de l'actif
€ 5,43M
€ 4,42M
€ 3,89M
€ 2,83M
€ 2,93M
€ 2,88M
€ 2,40M
€ 2,48M
€ 2,56M
€ 1,92M
€ 1,74M
€ 1,67M
€ 1,52M
€ 1,16M
€ 1,19M
€ 698K
€ 618K
Dettes
€ 3,26M
€ 2,70M
€ 2,45M
€ 1,58M
€ 1,88M
€ 1,98M
€ 1,52M
€ 1,67M
€ 1,75M
€ 1,11M
€ 1,08M
€ 1,19M
€ 1,31M
€ 1,04M
€ 904K
€ 505K
€ 537K
Dettes à court terme
€ 434K
€ 341K
€ 255K
€ 207K
€ 215K
€ 248K
€ 193K
€ 219K
€ 191K
€ 238K
€ 136K
€ 160K
€ 180K
€ 265K
€ 93K
€ 49K
€ 44K
Dettes à long terme
€ 2,83M
€ 2,36M
€ 2,20M
€ 1,37M
€ 1,67M
€ 1,73M
€ 1,33M
€ 1,44M
€ 1,56M
€ 871K
€ 948K
€ 1,02M
€ 1,11M
€ 762K
€ 800K
€ 456K
€ 493K
Solvabilité
38,89%
37,53%
35,45%
42,21%
35,79%
31,13%
36,55%
32,89%
31,61%
42,06%
37,62%
28,82%
14,05%
9,72%
24,09%
27,70%
13,13%
Ratio de la dette à long terme
1,34
1,42
1,59
1,15
1,59
1,93
1,51
1,77
1,93
1,08
1,45
2,13
5,20
6,78
2,79
2,36
6,08
Dettes / EBITDA
4,19
4,61
6,05
2,34
4,76
6,74
5,16
6,09
5,57
3,05
3,12
3,51
3,95
3,01
3,40
2,21
3
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
26,96%
23,33%
21,24%
50,43%
28,48%
24,87%
19,26%
14,46%
25,26%
27,36%
19,69%
33,76%
120,07%
225,92%
70,51%
76,13%
139,74%
Rentabilité nette
21,45%
16,90%
13,48%
40,00%
14,59%
2,25%
6,78%
1,03%
0,28%
18,85%
8,19%
18,09%
47,44%
179,13%
32,60%
58,04%
76,59%
Return On Assets (ROA)
8,34
6,34
4,78
16,88
5,22
0,70
2,48
0,34
0,09
7,93
3,08
5,22
6,66
17,41
7,85
16,08
10,06
Return On Equity (ROE)
21,45
16,90
13,48
40,00
14,59
2,25
6,78
1,03
0,28
18,85
8,19
18,09
47,44
179,13
32,60
58,04
76,59
Crédit client
24,56
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
24,56
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
Coût salarial par employé