TD
Chiffre d'affaires
Chiffre d'affaires total provenant de la vente de biens et services tel que reporté dans les comptes annuels.
€
18.07M
↑ 12%
2025
Total
€
315.36M
Croissance du chiffre d'affaires
Variation du chiffre d'affaires par rapport à l'exercice précédent, en pourcentage.
12.2%
↑ 14.4 pt
2025
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
901K
↓ 19%
2025
Total
€
8.83M
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
1.92M
↑ 4%
2025
Total
€
33.65M
Marge EBITDA
EBITDA en pourcentage du chiffre d'affaires. Mesure ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires avant amortissements, intérêts et impôts.
10.6%
↓ 0.8 pt
2025
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
1.06M
↓ 12%
2025
Total
€
10.54M
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
330K
↓ 51%
2025
Total
€
4.27M
Marge nette
Résultat de l'exercice en pourcentage du chiffre d'affaires.
5.0%
↓ 1.9 pt
2025
Capex
Dépenses d'investissement : investissements en immobilisations corporelles au cours de l'exercice.
€
2.76M
↑ 404%
2025
Total
€
20.93M
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
10.35M
↑ 27%
2025
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
6.15M
↑ 11%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
4.19M
↑ 61%
2025
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
2.55M
↓ 12%
2025
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
1.76M
↑ 1%
2025
Total
€
31.92M
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
3.29M
↓ 2%
2025
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
2.22
↓ 10%
2025
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
2.22
↓ 11%
2025
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
2.62
↓ 13%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
4.19M
↑ 61%
2025
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
2.69M
↑ 19%
2025
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
1.50M
↑ 336%
2025
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
2.19
↑ 54%
2025
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
59.5%
↓ 8.6 pt
2025
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
0.24
↑ 300%
2025
Interest Coverage Ratio
EBIT divisé par les charges d'intérêts. Mesure la capacité à couvrir les paiements d'intérêts (plus élevé est mieux).
15.78
↓ 76%
2025
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
28.6%
↓ 2.9 pt
2025
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
14.7%
↓ 5.3 pt
2025
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
8.71
↓ 36%
2025
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
14.65
↓ 27%
2025
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
56.22
↑ 8%
2025
Crédit fournisseur
Nombre moyen de jours avant que l'entreprise ne paie ses fournisseurs (dettes commerciales / achats × 365).
27.06
↓ 1%
2025
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
56.22
↑ 8%
2025
Days Sales of Inventory (DSI)
Stock divisé par le coût des ventes × 365. Nombre moyen de jours de détention des stocks.
0.00
2025
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
44K
↑ 121%
2025
Total
€
739K
Employés
Nombre moyen d'employés au cours de l'exercice selon le bilan social.
79.80
↑ 14%
2025
Coût salarial par employé
Rémunérations et charges sociales divisées par le nombre moyen d'employés.
€
8K
↑ 9%
2025
Dividendes
Bénéfice distribué aux actionnaires au cours de l'exercice.
€
300K
↑ 33%
2025
Total
€
2.89M
Taux de distribution
Dividende distribué en pourcentage du résultat, uniquement les années bénéficiaires.
33.3%
↑ 13 pt
2025