TP
Chiffre d'affaires
Chiffre d'affaires total provenant de la vente de biens et services tel que reporté dans les comptes annuels.
€
3.62M
↑ 29%
2025
Total
€
6.42M
Marge brute
Différence entre les produits d'exploitation et le coût des ventes, avant frais généraux.
€
1.42M
↓ 19%
2025
Total
€
9.19M
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
-303K
↓ 415%
2025
Total
€
624K
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
-231K
↓ 391%
2025
Total
€
1.22M
Marge EBITDA
EBITDA en pourcentage du chiffre d'affaires. Mesure ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires avant amortissements, intérêts et impôts.
-6.4%
↓ 5.5 pt
2025
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
-263K
↓ 578%
2025
Total
€
1.15M
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
-257K
↓ 459%
2025
Total
€
624K
Marge nette
Résultat de l'exercice en pourcentage du chiffre d'affaires.
-8.4%
↓ 7.2 pt
2025
Capex
Dépenses d'investissement : investissements en immobilisations corporelles au cours de l'exercice.
€
3K
↓ 55%
2025
Total
€
31K
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
1.13M
↓ 28%
2025
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
433K
↓ 41%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
697K
↓ 17%
2025
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
13K
↓ 4%
2025
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
-271K
↓ 303%
2025
Total
€
695K
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
425K
↓ 41%
2025
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
1.61
↓ 14%
2025
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
1.66
↓ 15%
2025
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
1.65
↓ 14%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
697K
↓ 17%
2025
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
681K
↓ 17%
2025
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
4.37
↓ 24%
2023
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
38.3%
↓ 8.5 pt
2025
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
-62.5%
↓ 53.4 pt
2025
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
-70.0%
↓ 62 pt
2025
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
-26.81
↓ 616%
2025
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
-70.02
↓ 775%
2025
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
66.22
↑ 41%
2025
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
66.22
↑ 41%
2025
Days Sales of Inventory (DSI)
Stock divisé par le coût des ventes × 365. Nombre moyen de jours de détention des stocks.
2.51
↑ 12%
2025
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
31K
↓ 69%
2025
Total
€
549K
Employés
Nombre moyen d'employés au cours de l'exercice selon le bilan social.
23.30
↓ 13%
2025
Coût salarial par employé
Rémunérations et charges sociales divisées par le nombre moyen d'employés.
€
8K
↑ 10%
2025
Dividendes
Bénéfice distribué aux actionnaires au cours de l'exercice.
€
60K
↑ 28%
2023
Total
€
252K
Taux de distribution
Dividende distribué en pourcentage du résultat, uniquement les années bénéficiaires.
39.4%
↓ 1.7 pt
2023