U
Marge brute
Différence entre les produits d'exploitation et le coût des ventes, avant frais généraux.
€
-2K
↓ 121%
2025
Total
€
-7K
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
129K
↓ 23%
2025
Total
€
3.95M
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
-3K
↓ 135%
2025
Total
€
4.77M
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
-3K
↓ 135%
2025
Total
€
4.77M
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
129K
↓ 23%
2025
Total
€
3.95M
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
7.25M
↑ 1%
2025
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
5.40M
↑ 2%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
1.85M
↓ 1%
2025
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
390K
↓ 10%
2025
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
129K
↓ 23%
2025
Total
€
3.95M
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
-307K
↓ 25%
2025
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
0.83
↓ 5%
2025
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
0.30
↓ 12%
2025
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
0.83
↓ 5%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
1.85M
↓ 1%
2025
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
1.85M
↓ 1%
2025
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
704K
2018
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
208
↑ 368%
2024
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
74.5%
↑ 0.7 pt
2025
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
0.09
2018
Interest Coverage Ratio
EBIT divisé par les charges d'intérêts. Mesure la capacité à couvrir les paiements d'intérêts (plus élevé est mieux).
25.00
2020
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
2.4%
↓ 0.8 pt
2025
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
2.4%
↓ 0.8 pt
2025
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
1.78
↓ 24%
2025
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
2.38
↓ 25%
2025
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
2,050
2020
Crédit fournisseur
Nombre moyen de jours avant que l'entreprise ne paie ses fournisseurs (dettes commerciales / achats × 365).
1,506
↓ 79%
2019
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
2,050
↑ 427380992%
2020
Days Sales of Inventory (DSI)
Stock divisé par le coût des ventes × 365. Nombre moyen de jours de détention des stocks.
651
↓ 99%
2019
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
146K
↓ 21%
2025
Total
€
1.58M
Dividendes
Bénéfice distribué aux actionnaires au cours de l'exercice.
€
0
↓ 100%
2024
Total
€
3.47M
Taux de distribution
Dividende distribué en pourcentage du résultat, uniquement les années bénéficiaires.
0.0%
↓ 960.2 pt
2024