UC

Umã Concept

BE0743.776.697

Simonnelaan 22 Sint-Genesius-Rode 1640
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
Marge brute
€ 325K
€ 349K
€ 344K
€ 221K
€ -7K
Résultats
€ -84K
€ -96K
€ -56K
€ -26K
€ -84K
Fonds propres
€ -232K
€ -142K
€ -39K
€ 24K
€ 56K
Employés
3
5
5,60
4
3
Limite de crédit
-
-
€ 7K
€ 18K
€ 2K
Impôts
€ 24K
€ 27K
€ 23K
€ 8K
Rémunérations et charges sociales
€ 39K
€ 47K
€ 29K
€ 19K
€ 8K
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ -15K
€ -31K
€ 8K
€ 24K
€ -34K
EBIT
€ -72K
€ -89K
€ -49K
€ -28K
€ -87K
Bénéfice net
€ -84K
€ -96K
€ -56K
€ -26K
€ -84K
Capex
€ 5K
€ 358
€ 21K
€ 14K
Cash
€ 34K
€ 60K
€ 60K
€ 74K
€ 51K
Cashflow
€ -26K
€ -38K
€ 670
€ 26K
€ -31K
Working capital
€ -390K
€ -352K
€ -292K
€ -251K
€ -236K
Current ratio
0,11
0,18
0,21
0,25
0,26
Quick ratio
0,08
0,15
0,17
0,22
0,22
Working capital ratio
0,11
0,18
0,21
0,25
0,26
Total de l'actif
€ 294K
€ 377K
€ 433K
€ 479K
€ 514K
Dettes
€ 526K
€ 519K
€ 472K
€ 455K
€ 458K
Dettes à court terme
€ 436K
€ 429K
€ 368K
€ 336K
€ 318K
Dettes à long terme
€ 90K
€ 90K
€ 105K
€ 120K
€ 139K
Solvabilité
-79,12%
-37,65%
-9,05%
4,96%
10,97%
Ratio de la dette à long terme
-0,39
-0,63
-2,67
5,03
2,47
Dettes / EBITDA
57,27
18,74
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
11,23%
26,87%
-1,71%
109,90%
-55,02%
Rentabilité nette
35,95%
67,62%
143,32%
-109,05%
-149,64%
Return On Assets (ROA)
-28,45
-25,46
-12,98
-5,41
-16,42
Return On Equity (ROE)
35,95
67,62
143,32
-109,05
-149,64
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0
0
0
0
0
Employés
3
5
5,60
4
3
Coût salarial par employé
€ 13K
€ 9K
€ 5K
€ 5K
€ 3K